نمودار های شمعی
نمودار شمعی -->
نمودار شمعی (به انگلیسی: candlestick chart ) یا نمودار شمعی ژاپنی یکی از انواع نمودارهای مالی است که برای توصیف حرکت اوراق بهادار، ابزار مشتقه یا واحد پول به کار می رود. نمودار شمعی ساختاری شبیه نمودار خطی دارد اما به خاطر این‌که فشار خرید یا فشار فروش را به صورت بصری نشان می‌دهد امکان تشخیص بازهٔ معاملاتی مثبت یا نمودار های شمعی منفی را آسان می‌کند. [۱]
نمودارهای شمعی را نمودار های شمعی می توان در بازه های زمانی یک ثانیه تا یک ماه نمایش داد که نشانگر چهار دادهٔ قیمتی هستند: بالاترین قیمت کندل، پایین‌ترین قیمت، قیمت بازشدن و قیمت بسته شدن. کندل‌های نمودار های شمعی قیمتی یا صعودی هستند یا نزولی یا خنثی. اگر قیمت بازشدن کندل در زیر قیمت بسته شدن قرار داشته باشد، کندل قیمتی صعودی است. اگر قیمت بازشدن در بالای قیمت بسته شدن قرار داشته باشد، کندل قیمتی نزولی است. اگر قیمت بازشدن و بسته شدن یکسان باشد (یا فاصله‌شان ناچیز باشد)، کندل قیمتی خنثی است که نشان از برابری قدرت خریداران و فروشندگان دارد. [۲]
هیکین آشی
هیکین آشی (به ژاپنی: 平均足 ) به معنی میانگین نوار یکی از انواع نمودارهای شمعی است که با فرمول زیر محاسبه می‌شود:
- پایانی: (آغازین + سقف + کف + پایانی) / ۴ این فرمول میانگین قیمت کندل را نشان می‌دهد.
- آغازین: (قیمت آغازین کندل قبلی + قیمت پایانی کندل قبلی) / ۲ این فرمول حد وسط کندل قبلی است.
- سقف: حداکثرِ (سقف، آغازین، پایانی) این فرمول بالاترین مقدار این سه مورد را به دست می‌آورد.
- کف: حداقلِ (کف، آغازین، پایانی) این فرمول پایین‌ترین مقدار این سه مورد را به دست می‌آورد.
هیکین مشخص کننده محدودهٔ قیمت از بالاترین عدد معامله تا پایین‌ترین عدد معامله در یک زمان مشخص است و آشی به معنای محدوده بازشدن و بسته شدن قیمت در یک زمان مشخص است.
تاریخچه کندل استیک های ژاپنی
اولین بار کندل استیک ها در قرن 18 میلادی توسط مونیهیسا هوما (Honma Munehisa) ، یک معامله گر برنج ایجاد شدند. کندل استیک ها توسط استیو نیسون (Steve Nison) در کتاب تکنیک های کندل استیک های ژاپنی به غرب منتقل شدند. اولین بار ، کتاب استیو نیسون در سال 1991 منتشر شد. [۳]
هرآنچه در بازار سرمایه می گذرد
در این وبلاگ با روش های مختلف تحلیل بنیادین نمودار های شمعی و تکنیکال آشنا می شوید.
اخبار و اتفاقات روزانه در بازار بورس ایران و جهان را دنبال کنید.
تحلیل ها و پیش بینی روند بازار و سهام مختلف را مشاهده کنید
تحلیل تکنیکال
امورش
اخبار
اخابر
- فروردين ۱۳۹۳ (۱)
- اسفند ۱۳۹۲ (۶)
نمودارهای شمعی وخطی
انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال
به عنوان گام اول برای انجام هرگونه تحلیل تکنیکال ابتدا باید با مفهموم نمودار قیمت و انواع ان آشنا شویم.
اگر قیمت یک سهم را به صورت پشت سرهم و در بازه ی زمانی مشخص – مثلا روزانه - ثبت کنیم نموداری حاصل می شود که رفتار نمودار های شمعی قیمتی سهم در گذر زمان را به ما ارائه می کند که به آن ،نمودار قیمت سهم گفته می شود.
این نمودار،خود انوع مختلفی دارد که دو نمونه از پرکاربرد ترین آن ها عبارتند از نمودار خطی و نمودار شمعی که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت.
این نمودار شامل قیمت سهم بر حسب بازه ی زمانی دلخواه است که از وصل کردن قیمت در هر نقطه ی زمانی به دست می اید.
بازه ی زمانی می نمودار های شمعی تواند به صورت ماهیانه ،هفتگی، روزانه، ساعتی ، و یا بر حسب دقیقه باشد.
قیمتی که می توان در این نمودار در نظر گرفت می تواند بر حسب نیاز قیمت باز شدن سهم،میانگین قیمت،قیمت بسته شدن، قیمت حداکثری،قیمت حداقلی، و یا قیمت بسته شدن باشد
در زیر نمونه ای از نمودار خطی مربوط به شاخص کل در بازه ی روزانه دیده می شود
نمودارهای شمعی
نوع دیگر از نمودارها که از محبوبیت زیادی هم برخوردار هستند،نمودارهای شمعی نام دارند.
در این نمودار از الگویی به نام شمع استفاده می شود.دو نوع شمع وجود دارد - صعودی و نزولی- که هر شمع،دارای چهار قسمت است.
اگر شمع صعودی باشد یعنی قیمت بسته شدن سهم بیشتر از قیمت باز شدنش باشد،طبق تصویر، شمع تو خالی خواهد بود نمودار های شمعی و شاخک بالا،نشانگر بالاترین قیمت سهم، ضلع بالای بدنه،نشانگر قیمت بسته شدن،ضلع پایین نشانگر قیمت باز شدن و شاخک پایین نشانگر حداقل قیمت سهم در ان بازه زمانی می باشد.
حال اگر قیمت بسته شدن سهم کمتر از قیمت باز شدنش باشد اصطلاحا با یک شمع نزولی توپر مواجه هستیم. این شمع هم مشابه شمع صعودی است با این تفاوت که جای قیمت باز و بسته شدن عوض می شود.
اطلاعات نمودارهای شمعی
کوشش ما این است که فعالان بازار بورس برای رفع کلیه نیازهای تحلیلی خود صرفاً به یک بستر نرم‌افزاری نیاز داشته نمودار های شمعی باشند تا بتوانند در یک محیط حرفه‌ای و دور از حاشیه‌های رایج، در خصوص انتخاب یک سبد بهینه از دارایی‌های بورسی خود تصمیم بگیرند.
