استراتژی های حد سود و ضرر در بازار فارکس
ترکیب سه روش عالی برای تعیین حد ضرر بهتر
فراموشی تعیین حد ضرر یکی از عادات رایج معامله گران بازارهای مالی است. حتی بسیاری از معامله گران با مفهوم حد ضرر بیگانه هستند. این در حالی است که نحوه تعیین حد ضرر بر عملکرد معامله‌گر تأثیر جدی می‌گذارد. این حد ضرر است که تعیین میکند سیستم معاملاتی یا استراتژی معاملاتی شخص در بلندمدت چه عملکردی خواهد داشت. در حرفه معامله‌گری سه روش برای تعیین حد ضرر وجود دارد. ما در این مقاله هر سه روش را بررسی میکنیم. شاید بهتر باشد که معامله‌گر از ترکیبی از این سه روش استفاده کند.
حد ضرر بر اساس اصل انطباق
اصل انطباق یعنی چند عامل تکنیکال در یک محدوده به نوعی قرار بگیرند که یک مقاومت یا حمایت را تشکیل دهند. معمولاً در این روش، معامله‌گر از میانگین‌های متحرک، حمایت یا مقاومت، اوج و کف‌های قبلی، سطوح فیبوناچی، خطوط روند و کانال‌ها در کنار یکدیگر استفاده میکند و زمانی که چند عامل تکنیکال با یکدیگر منطبق شدند، حد ضرر را تعیین میکند. در این روش احتمال فعال شدن حد ضرر بسیار پایین است. اما اگر معامله‌گر متوجه شود که حد ضرر او بیش از حد معمول فعال میشود، می‌تواند یک دامنه محدود به عنوان محدوده خطر تعریف کند. یعنی اگر حد ضرر معامله اونس طلا بر اساس اصل انطباق بر روی ۱۷۰۰ دلار می‌افتد، معامله‌گر می‌تواند ۲ یا ۵ دلار کمتر یا بیشتر از ۱۷۰۰ دلار را به عنوان محدوده خطر در نظر بگیرد و حد ضرر را در خارج از این محدوده قرار دهد.
حد ضرر بر اساس دامنه نوسانات بازار
معمولاً معامله گران حرفه‌ای بیشتر از این سبک استفاده میکنند. حتی شاید معامله گران خرد از وجود چنین تکنیکی بی‌اطلاع باشند. در این روش ابتدا اندازه دامنه نوسانات بازار محاسبه میشود و سپس بر اساس دامنه نوسانات بازار حد ضرر تعیین میشود. به طور مثال وقتی‌که بازار شدیداً نوسانی است و سرعت تغییرات قیمتی بازار استراتژی های حد سود و ضرر در بازار فارکس هم بالاست، معامله‌گر از حد ضرر بلند استفاده میکند. اما وقتی‌که دامنه نوسانات و سرعت تغییرات قیمتی بازار پایین است، معامله‌گر از حد ضرر کوتاه استفاده میکند.
در تعیین حد ضرر بایستی توجه داشته باید که دستورات حد ضرر و حد سود به یکدیگر ربط دارند. یعنی وقتی حد ضرر بلندی انتخاب میکنید، باید انتظار شما از سود احتمالی بازار هم بیشتر باشد، تا نسبت ریسک به ریوارد معامله منطقی شود. شما میتوانید از اندیکاتور ATR برای اندازه‌گیری دامنه نوسانات بازار استفاده کنید. این اندیکاتور اندازه نوسانات اخیر بازار را نمایش میدهد. وقتی دامنه نوسانات بازار بالاست، بهتر است که حد ضرر را به فاصله دورتری ببرید. توجه داشته باشید که در مدیریت حد ضرر یا ریسک معامله باید به بخش بازدهی احتمالی معامله هم توجه داشته باشید.
تعیین حد ضرر بر اساس زمان
اگر حد ضرر را بر اساس عمر معامله و اندازه تغییرات بازار تعیین کنید، با یک حد ضرر پویا مواجه خواهید شد. در این روش شما نمی‌توانید حد ضرر را مشخص کنید و سپس کنار بکشید. اگر می‌خواهید از متغیر زمان برای تعیین حد ضرر استفاده کنید، باید به سه سناریوی زیر توجه داشته باشید:
سناریوی اول
اگر بعد از ورود به معامله هیچ اتفاقی نیفتاد و بازار حرکت خاصی انجام نداد، به احتمال زیاد سیگنال معاملاتی قوی نبوده و بهتر است که هر چه زودتر معامله را ترک کنید.
سناریوی دوم
وارد معامله می‌شوید و قیمت در جهت مطلوب معامله شما حرکت میکند. در این صورت کافی است حد ضرر معامله را مدیریت کنید و تا جایی که امکان دارد معامله را ریسک فری کنید.
سناریوی سوم
وارد معامله استراتژی های حد سود و ضرر در بازار فارکس می‌شوید و خیلی سریع قیمت در خلاف جهت معامله حرکت میکند. در این صورت باید فوراً از معامله خارج شوید و از زیان بیشتر جلوگیری کنید.
حتماً شما هم چنین تجربه ای داشته‌اید که وارد معامله می‌شوید، اما بازار تکان نمی‌خورد و ساعت‌ها قیمت در اطراف محل ورود به معامله نوسان میکند. معمولاً در چنین مواقعی بایستی فرض کنید که ایده معاملاتی شما درست نبوده و یا منقضی شده است. در این صورت بهترین کار این است که از معامله خارج شوید و منتظر سیگنال‌های بهتری بمانید. متأسفانه استراتژی های حد سود و ضرر در بازار فارکس معامله گران تازه‌کار در چنین شرایطی سعی میکنند منتظر بمانند و امیدوارند که بازار در جهت مطلوب آنها حرکت کند. حد ضرری که بر اساس زمان یا عمر معامله تعیین میشود، این مزیت را دارد که معامله‌گر را سردرگم نمی‌کند و اگر بازار به مدت طولانی حرکت نکند، معامله‌گر را از بازار خارج میکند.
آموزش فارکس – در این روش خیلی زود تکلیف معامله روشن می شود.
شما میتوانید از هر سه روش اشاره شده برای تعیین حد ضرر استفاده کنید. یعنی میتوانید حد ضرر معامله را بر اساس اصل انطباق تعیین کنید و اگر بازار شدیداً نوسانی بود، اندکی حد ضرر را دورتر ببرید. حال بعد از ورود به معامله به حرکات قیمتی بازار توجه کنید. اگر بازار برای مدت زمان قابل‌توجهی حرکت خاصی نداشت، به احتمال زیاد باید معامله را ببندید.
استراتژی اسکالپ چیست و چگونه میتوان از این استراتژی استفاده کرد
زیاد مشاهده کرده ایم که یکسری باور های غلط ایجاد شده در رابطه با استراتژی اسکالپ و علتش هم اینکه معامله گران تازه کار و کم تجربه شروع کردن به ایجاد یک پیج و یاد دادن به دیگران ، یاد دادن و آموزش به دیگران یک مسئولیت بزرگ هست که امیدواریم این دسته از این افراد متوجهش باشن .
استراتژی اسکالپ چیست
به ترید در تایم فریم کوتاه با حجم بالا که به محض سود 5 تا 9 پیپی فورا توسط معامله گر بسته میشود ، به طور مثال معامله گر در تایم 5 دقیقه در یک موقعیت مناسب در بازار اقدام به باز کردن پوزیشن میکند و حجم را روی 1 لات یا بیشتر قرار میدهد و زمانی که بین 5 تا 9 پیپ سود گرفت فورا معامله خودش را بصورت دستی میبندد و معمولا اینگونه معاملات بین چند ثانیه تا چند دقیقه بیشتر زمان نمیبرد .
اگر حجم معامله 1 لات باشد و تریدر 7 پیپ از یک معامله سود کرده باشد بنوعی 70 دلار از آن معامله سود از آن خودش کرده است ، (زمانی که حجم شما 1 لات باشد هر پیپ معادل 10 دلار محاسبه میشود)
متاسفانه هر زمانی که در رابطه با اعداد و ارقام سود در استراتژی اسکالپ صحبت کردیم عده زیادی از دوستان هیجانی حساب های خودشان را شارژ کرده و با این استراتژی اقدام به باز کردن معاملاتی کردند که قطعا نتیجه خوبی برای آنها به همراه نداشت ، شما باید آگاه باشید که روش اسکالپ همانطور که سود های بسیار خوبی به شما میده میتونه حسابتونم براحتی کال کنه و تمامی سود هایی که در گذشته گرفتید رو در یکی یا دو معامله از دست بدید .
لذا این مورد را بیاد داشته باید که در این استراتژی پر ریسک حتما و حتما باید حد ضرر را فورا قرار دهید و اگر ضرر کردید به امید این ننشینید که بازار به سمت تحلیل شما برمیگردد و شما سود میکنید دقیقا همین طرز فکر بسیاری از معامله گران را از بازار خارج کرده است .
تعداد معاملات در استراتژی اسکالپ
توجه داشته باشید که در استراتژی اسکالپ واقعا نیازی نیست که شما در روزی چندین و چند ترید مختلف داشته باشید تا به سود مناسبی دست پیدا کنید این دیدگاه کاملا اشتباه هست و تعداد زیاد معاملات باعث میشود که شما نتوانید معاملاتتان را به درستی مدیریت کنید و میزان استرس شما نیز به شدت افزایش پیدا میکند که نتیجه آن چیزی جز ضرر برای شما نخواهد بود .
این جمله طلایی را بخاطر داشته باشید که ما بعنوان یک معامله گر دنبال هر موقعیتی در بازار نیستیم و فقط موقعیت هایی را استفاده میکنیم که میزان ریسک پایین ترید داشته باشند .
تایم فریم در استراتژی اسکالپ
نکته آخری که باید در رابطه با استراتژی اسکالپ بدانید مقدار تایم فریم شما میباشد ، افرادی را میبنیم که در تایم فریم یک دقیقه ترید میکنند ولی آیا این دسته از افراد به سود مستمر رسیده اند ؟ قطعا خیر
تایم یک دقیقه بنوعی قمار محسوب میشه چرا که با نوسان بسیار زیادی که دارد هیچ تحلیل مناسبی نمیتوانیم از بازار داشته باشیم و مقدار ریسک شما را دو چندان میکند ، تایم فریمی مناسبی که برای استراتژی اسکالپ به شما پیشنهاد میکنیم ، تایم 5 دقیقه هست که اگر از منظر تکنیکال هم نگاه کنیم تایم معقولی برای این روش معامله میباشد .
نباید صرفا بخاطر مقدار سودی که استراتژی اسکالپ دارد این استراتژی را انتخاب کنید ، شما بعنوان یک معامله گر در بازار فارکس باید ابتدا با تمرین متوجه شوید در چه تایم فریمی بیشترین بازدهی را دارید و همان تایم را بعنوان تایم مادر انتخاب کنید ، اینگونه میتوانید بهترین بازدهی را بگیرید و اگر شما بطور مثال در تایم 30 دقیقه بهترین هستید ولی در تایم 5 دقیقه توانایی مناسبی برای ترید کردن ندارید به هیچ عنوان نباید سمت استراتژی اسکالپ بروید .
شیوه های مختلف ترید در استراتژی اسکالپ
چندین شیوه برای ترید در تایم های پایین وجود دارد که میتوانید با هر کدام تست هایی انجام دهید و همان را بعنوان شیوه ترید انتخاب کنید ، ولی معمولا اکثر تریدر ها ، اندیکاتور ها را در کنار تحلیل تکنیکال استفاده میکنند .
منظور از تحلیل تکنیکال صرفا مواردی هست که فورا معامله گر میتوانید به آنها استناد کند ، مانند نواحی عرضه و تقاضا ؛ واگرایی و قدرت و ضعف روند چرا که در این استراتژی مهمترین نکته سرعت عمل شماست .
۵ استراتژی تعیین حد ضرر در معاملات
حد ضرر (stop loss) ابزاری است که شما هنگام ورود به معامله، از آن برای تعیین زمان مناسب خروج از معامله و جلوگیری از ضرر کنترل نشده استفاده میکنید. حد ضرر ابزاری است که شما از آن برای پیشگیری از تبدیل ضرری کوچک به ضرری بزرگ استفاده میکنید. این یکی از مهمترین اصول در معاملات شماست؛ زیرا ضررهای بزرگ علت اصلی معاملات بدون بازده هستند. تمام معاملات شما باید فقط به یکی از چهار روش زیر منجر شود:
۱. بردی بزرگ
۲. بردی کوچک
۳. تساوی سود هزینه معامله – هی به هی (Break even)
۴. باختی کوچک
هیچ معامله‌ای نباید هرگز منجر به ضرری بزرگ شود و حد ضرر همان ابزاری است که برای حذف این ضررهای بزرگ از معاملاتتان به کار می‌رود. حد ضرر باید به اندازه کافی از محدوده عادی قیمت در تایم فریم معاملاتی شما فاصله داشته باشد اما این فاصله نباید آنقدر زیاد باشد که نتواند مانع از ضررهای بزرگ شود. مطمئناً حجم معاملاتتان با حد ضررتان ارتباط دارد و حجم معامله شما نباید آنقدر بزرگ باشد که حتی درصورت فعال شدن حد ضررتان نیز باز هم ضرر بزرگی مرتکب شوید. در اینجا، پنج استراتژی پبشنهادی حد ضرر براساس پرایس اکشن یا حرکات قیمت (Price Action) را برایتان نقل میکنیم:
۱. خروج بر اساس شکست یک میانگین متحرک مهم
اگر در حال معامله در روند صعودی هستید و میانگین متحرک به عنوان حمایت از دست رفت و قیمت در زیر این میانگین بسته شد، باید از معامله خارج شوید.
۲. خروج بر اساس درصد ضرر نسبت به سرمایه اولیه
اگر سهامی را خریداری کردید و قیمت سهام بیش از ۵ درصد نسبت به قیمت اولیه آن کاهش یافت، میتوانید از معامله خارج شوید. مثلا اگر آن را ۱۰۰ دلار خریدید، میتوانید حد ضررتان را زیر ۹۵ دلار قرار دهید.
۳. خروج براساس حد ضرر زمانی
اگر شما براساس استراتژی معاملاتی سوئینگ وارد یک معامله خرید در قیمت ۱۰۰ دلار و با حد سود ۱۱۰ دلار شدید و سه هفته بعد قیمت همچنان با قیمت ۱۰۱ دلار معامله می‌شد، یکی از استراتژی‌ها این است که از بازار خارج شوید و سرمایه خود را برای شکار فرصت‌های بهتر آزاد کنید؛ چراکه این معامله نتوانسته است اهداف شما را در یک بازه زمانی منطقی برآورده کند. البته این به پارامترهای سیستم معاملاتی شما بستگی دارد.
۴. خروج براساس سیگنال اندیکاتورهای تکنیکال
حد ضرر می‌تواند بر اساس شکست یک سطح کلیدی در شاخص RSI یا تجاوز از باندهای بولینگر یا تلاقی خطوط MACD تعیین شود. همچنین میتوان از اندیکاتورهای تکنیکال به عنوان ابزاری برای تعیین نسبت‌های خوب ریسک به ریوارد و تعیین سطح خروج بر اساس ریسک استفاده کرد.
۵. خروج براساس تلاطم بازار (Volatility stop)
اگر بازار یا سهام موردنظر شما حرکتی بزرگ نسبت به متوسط دامنه قیمت روزانه خود داشته باشد یا به اندازه دامنه نوسان روزانه خود در خلاف جهت انتظار شما حرکت کند، میتوانید حجم معاملات خود را کاهش دهید یا به دلیل افزایش ریسک نوسانات کلا از معامله خارج شوید. اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (ATR) روشی برای تعیین کمیت این استراتژی است.
روش های زیادی وجود دارد که با کمک آنها بتوانید ریسک را به حداقل برسانید و بفهمید که چه زمانی دیگر معامله شما احتمالاً نتیجه‌ای نخواهد داشت. به یاد داشته باشید که هر سیستم معاملاتی خوب باید علاوه‌بر تعیین نقاط ورود خوب، از استراتژی‌های خروج مناسب نیز برخوردار باشد تا ضررهایتان استراتژی های حد سود و ضرر در بازار فارکس را محدود نگه دارد.
پیشنهاد میکنیم برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد استراتژی‌های خروج از معاملات این مقاله را نیز مطالعه کنید.
