حجم بازار فارکس و نقدینگی

اندازه و نقدینگی بازار فارکس

بخش عمده‌ای از معاملات فارکس در" بازار بین‌بانکی" انجام می‌شود.

برخلاف سایر بازارهای مالی مانند بورس نیویورک (NYSE) یا بورس لندن (LSE)، بازار حجم بازار فارکس و نقدینگی فارکس نه مکان فیزیکی دارد و نه یک بورس مرکزی.

فارکس یک بازار بدون بورس (OTC) است، چون کل بازار به صورت الکترونیکی، در شبکه‌ای از بانک‌ها، به طور مداوم در یک دوره 24 ساعته اداره می‌شود.

این بدان معنی است که بازار فارکس در سراسر جهان پخش شده است.

تا وقتی اینترنت داشته باشید، معاملات شما انجام می‌شود.

بازار فارکس بزرگ‌ترین و محبوب‌ترین بازار مالی دنیا است و افراد بسیاری در سراسر دنیا مشغول به انجام معاملات در آن هستند.

در این بازار، شرکت‌کننده‌ها بسته به موقعیت معامله، جذابیت قیمت‌ها و شهرت طرف معامله تصمیم می‌گیرند با چه کسی معامله کنند.

نمودار زیر، هفت ارز پر معامله را نشان می‌دهد.

*ازآنجایی‌که در هر تراکنش دو ارز دخیل است، مجموع درصد سهام تک‌تک ارزها به‌جای 100 درصد، 200 درصد است.

دلار آمریکا با 84.9 درصد از کل معاملات بیشترین میزان معامله را دارد.
یورو با 39.1 درصد در رتبه دوم قرار دارد و ین با 19.0 درصد در رتبه سوم قرار دارد.
همان‌طور که می‌بینید، اکثر ارزهای اصلی در رتبه‌های اول حجم بازار فارکس و نقدینگی این لیست قرار دارند!

دلار سلطان بازار فارکس!

احتمالاً متوجه شده‌اید که چقدر از دلار آمریکا (USD) نام می‌بریم.

توجه به دلار ضروری است، چون دلار نیمی از هر جفت ارز اصلی است و 75 درصد از کل معاملات را ارزهای اصلی تشکیل می‌دهند. دلار آمریکا پادشاه فارکس است!

طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF)، دلار آمریکا تقریبا 62 درصد از ذخایر ارزی رسمی جهان را تشکیل میدهد!

ذخایر ارزی دارایی‌هایی هستند که توسط بانک مرکزی هر کشوری ذخیره می‌شوند.

ازآنجاکه تقریباً هر سرمایه‌گذار، شرکت و بانک مرکزی، دلار در ذخایر خود دارد، به این ارز توجه بسیاری می‌شود.

دلایل دیگری هم برای هست که دلار آمریکا نقش مرکزی در بازار فارکس ایفا می‌کند وجود دارد:

• ایالات متحده بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است.
• دلار آمریکا ارز ذخیره جهان است.
• ایالات متحده بزرگ‌ترین و بالاترین نقدینگی بازارهای مالی جهان را دارد.
• ایالات متحده یک سیستم سیاسی پایدار دارد.
• ایالات متحده تنها ابرقدرت نظامی جهان است.
• دلار آمریکا وسیله مبادله برای بسیاری از تبادلات فرامرزی است. به‌عنوان‌مثال، قیمت نفت به دلار آمریکا است. به آن "دلارهای نفتی" نیز می‌گویند؛ بنابراین اگر مکزیک بخواهد از عربستان سعودی نفت بخرد، تنها با دلار آمریکا می‌تواند این معامله را انجام دهد. اگر مکزیک دلار ندارد، ابتدا باید پزو خود را بفروشد و دلار آمریکا بخرد.
  

گمانه‌زنی در بازار فارکس

نکته مهم: هم‌زمان با معاملات تجاری و مالی بخشی از حجم معاملات هستند، بیشتر معاملات ارز بر اساس حدس و گمان است.

به‌عبارت‌دیگر، بیشتر حجم معاملات از سوی معامله‌گرانی حاصل می‌شود که بر اساس حرکات کوتاه‌مدت قیمت جفت ارزها، خریدوفروش می‌کنند.

حجم معاملات این معامله‌گران بالای 90% تخمین زده می‌شود.

مقیاس بازار فارکس نشان می‌دهد که نقدینگی (میزان خریدوفروش حجمی که در هر لحظه اتفاق می‌افتد) بسیار زیاد است.

این خریدوفروش ارز را برای هرکسی آسان می‌کند.

نقدینگی تعیین می‌کند که قیمت چقدر می‌تواند در یک بازه زمانی مشخص تغییر کند. بخاطر همین برای معامله‌گران بسیار مهم است.

یک محیط بازاری با نقدینگی بالا مانند فارکس، این امکان را فراهم می‌کند که حجم معاملات بزرگ با تأثیر بسیار کمی بر قیمت یا عملکرد قیمت اتفاق بیافتد.

بازار فارکس نسبتاً روان است، عمق بازار بسته به جفت ارز و زمان روز ممکن است تغییر کند.

در آینده توضیح خواهیم داد که چگونه زمان معاملات شما می‌تواند بر جفتی که معامله می‌کنید تأثیر بگذارد.

حالا که اینجا هستیم، بهتر است در مورد روش‌های مختلفی که افراد می‌توانند ارزها را معامله کنند بیاموزیم.

حجم بازار و نقدینگی در فارکس | چرا دلار پادشاه است؟

بر خلاف سایر بازارهای مالی مانند بازار بورس نیویورک، بازار فارکس نه محل فیزیکی دارد و نه مرکز اصلی. بازار فارکس، بازار فرا بورس (OTC) یا “بین بانکی” محسوب می‌شود که کل بازار به طور الکترونیکی، در شبکه‌ای از بانک‌ها، به طور مداوم در ۲۴ ساعت شبانه روز فعال است. این به آن معناست که بازار فارکس در سراسر جهان بدون داشتن دفتر اصلی، گسترش پیدا کرده است. تریدرها می‌توانند در هر نقطه از جهان که به اینترنت دسترسی داشته باشد، فعالیت کنند. حتی در قله‌ی کوه فوجی!

بازار فرا بورس فارکس بزرگ‌ترین و محبوب‌ترین بازار مالی در جهان است که در تمام نقاط دنیا توسط تعداد زیادی از افراد و سازمان‌ها معامله می‌شود. حجم بازار و نقدینگی موجود در فارکس بسیار بالاست. در بازار فرا بورس، معامله‌گران بسته به شرایط معامله، جذابیت قیمت و شهرت طرف معامله، تصمیم می‌گیرند که با چه کسی خرید و فروش کنند.

نمودار زیر، ده ارز با بیشترین ارزش در معامله را نشان می‌دهد. دلار بیشترین خرید و فروش را دارد و ۸۴.۹٪ از تمام معاملات را به خود اختصاص می‌دهد. یورو در رتبه دوم با ۳۹.۱٪ است، درحالی‌که ین با ۱۹٪ در رتبه سوم قرار دارد. همان‌طور که می‌بینید، بسیاری از ارزهای اصلی در صدر لیست قرار دارند.

از آنجا که در هر معامله دو ارز همزمان یا به صورت پایاپای معامله می‌شوند، مجموع درصد سهم برای دو ارز ۲۰۰٪ است نه ۱۰۰٪. نمودار بالا نشان می‌دهد که دلار آمریکا چقدر در بازار فارکس خرید و فروش می‌شود. دلار آمریکا یکی از دو ارز در ۸۴.۹٪ از تمام حجم بازار فارکس و نقدینگی معاملات گزارش شده است.

دلار پادشاه است!

احتمالا متوحه شده‌اید که چقدر نام دلار آمریکا (USD) در این متن ذکر می‌شود. اگر USD نیمی از هر جفت ارز اصلی باشد و با توحه به اینکه جفت ارزهای اصلی ۷۵٪ از تمامی معاملات را تشکیل می‌دهند، پس توجه به دلار آمریکا واجب است. دلار آمریکا بسیار در حجم بازار حجم بازار فارکس و نقدینگی فارکس و نقدینگی آن سهیم است. دلار آمریکا پادشاه است!!

اما واقعاً چرا دلار اینقدر مهم است؟

از آن‌جا که تقریبا همه سرمایه‌گذاران، صاحبان کسب و کارها و بانک‌های مرکزی، دلار آمریکا را در اختیار دارند، پس به آن توجه ویژه می‌کنند.

دلایل مهم دیگری نیز وجود دارد که دلار آمریکا نقش مهمی در بازار فارکس بازی می‌کند:

• اقتصاد ایالات متحده، بزرگ‌ترین اقتصاد در جهان است.

• دلار ارز ذخیره‌ی جهان است.

• ایالات متحده آمریکا صاحب بزرگ‌ترین و نقد‌ شونده‌ترین بازار مالی در جهان است.

• ایالات متحده دارای نظام سیاسی فوق‌العاده با ثبات است.

• ایالات متحده، تنها ابر قدرت نظامی جهان است.

• دلار آمریکا، ارز مرجع برای بسیاری از معاملات جهانی است. برای مثال: نفت به دلار آمریکا قیمت‌گذاری می‌شود. بنابراین اگر مکزیک بخواهد از عربستان سعودی نفت خریداری کند، بهای آن را تنها می‌تواند با دلار آمریکا بپردازد. اگر مکزیک دلار نداشته باشد، ابتدا باید پزو خود را به فروش برساند و دلار آمریکا را خریداری کند.

اندازه بازار فارکس و نقدینگی

به گزارش بورس‌نیوز ، برخلاف سایر بازار‌های مالی مانند بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) یا بورس اوراق بهادار لندن (LSE)، بازار فارکس مکان فیزیکی و صرافی مرکزی ندارد.

بازار فارکس، چون به صورت الکترونیکی و در شبکه بانکی ۲۴ ساعت اداره می‌شود، یک بازار فرابورس هست.

تا زمانی که اتصال به اینترنت داشته باشید، از هر مکان می‌توانید معامله کنید!

بازار فارکس بزرگترین و محبوب‌ترین بازار مالی در جهان است که درآن تعداد زیادی از افراد و سازمان‌ها معامله انجام می‌دهند. دلار آمریکا ۸۴.۹ ٪ از کل معاملات را تشکیل می‌دهد! یورو با ۳۹.۱ درصد دوم و ین با ۱۹.۰ درصد سوم است.

از این‌رو دلار در بازار فارکس پادشاه است. به گزارش صندوق بین المللی پول (IMF)، دلار آمریکا تقریباً ۶۲ درصد از ذخایر رسمی ارز جهان را شامل می‌شود!

دلایل قابل توجه دیگری نیز وجود دارد که دلار آمریکا در بازار فارکس نقش اصلی را بازی می‌کند:

اقتصاد ایالات متحده بزرگترین اقتصاد در جهان است.

دلار آمریکا بیشترین ذخیره ارزبین المللی است.

ایالات متحده بزرگترین و نقدترین بازار‌های مالی جهان را در اختیار دارد.

ایالات متحده دارای یک سیستم سیاسی پایدار است.

ایالات متحده تنها ابرقدرت نظامی جهان است.

دلار آمریکا پول حجم بازار فارکس و نقدینگی مبادله بسیاری از معاملات بین کشورهاست. به عنوان مثال، قیمت نفت به دلار آمریکا است؛ بنابراین اگر مکزیک بخواهد از عربستان نفت بخرد، فقط با دلار آمریکا می‌تواند نفت را خریداری کند. یعنی مکزیک باید ابتدا پزوی خود را بفروشد و دلار آمریکا بخرد.

سفته بازی در بازار فارکس

یک نکته مهم که باید در مورد بازار فارکس یادآوری کنم این است که در حالی که معاملات تجاری و مالی بخشی از حجم معاملات هستند، ولی بیشتر معاملات ارزی براساس سفته بازی صورت می‌گیرد. تعداد معاملات توسط سفته بازان (دلالان) بیش از ۹۰ درصد تخمین زده می‌شود!

به همین خاطرنقدینگی و میزان خرید و فروش هر لحظه بسیار زیاد است و همین امر خرید و فروش ارز را برای شخص بسیار آسان می‌کند از دید معامله گر، نقدینگی نقش مهمی در بازار دارد.

در یادداشت بعدی " شیوه‌های متفاوت معامله در فارکس " را مطالعه می‌کنیم.