راهنمای روانشناسی معاملات
آموزش روانشناسی معاملات
معاملات شما آینه تمام نمای شخصیت حرفه‌ای شماست، آنچه یک معامله‌گر را با کسی که بدون تفکر و استراتژی وارد عرصه‌ی معاملات بازار سرمایه می‌شود متمایز می‌کند، شناخت درست و اصولی معاملات و روانشناسی آن‌هاست.
کسب سود پایدار در بورس در گرو یافتن حلقه‌ی مفقوده‌ی رفتارهای نوسانی در این بازار است.
دوره‌ی آموزش روانشناسی معاملات به شما کمک می‌کند تا به‌درستی با قوانین بازارهای مالی از دیدگاه روانشناسان و معامله‌گران آشنا شوید و سپس بتوانید با دریافت درک درست از احساس یک معامله‌گر در بازار و شمای کلی دنیای معامله‌گری، قدم‌های خود را در این جهان پر نوسان به‌درستی بردارید. احساسات غالب در معامله‌گری را بشناسید و فاکتورهای روان‌شناسانه را دریابید.
دوره روانشناسی معاملات دید شما را در بازار پخته‌تر خواهد کرد و به معاملات شما تجربه اضافه می‌کند.
فاکتورهای روانشناسی بازار به‌جرات می‌توان گفت قابل‌تقسیم‌بندی جزئی نیستند، مهم‌ترین اقدام خودشناسی و مواردی که در این دوره تدریس می‌شود وابسته به هر فرد نتیجه یک استراتژی مجزا را نتیجه می‌دهد، اوج و نهایت فعالیت در بورس، یک معامله‌گر حرفه‌ای شدن و البته کسب سود پایدار و مداوم در بورس است.
قطعاً برای هریک از معامله‌گران در بازار سرمایه، موفقیت و مؤلفه‌های آن در این بازار حائز اهمیت است، این در حالی است که در دوره روانشناسی معاملات به شما می‌آموزیم که چگونه عادات نادرست در معامله‌گری را شناسایی کرده و بنا به تجارب معامله‌گر بزرگی همچون نایل فویر، توصیه‌های لازم برای ورود به این بازار را فرابگیرید.
حتماً اطلاع دارید ازجمله چالش‌های مرتبط با روانشناسی معامله‌گری عدم رعایت نسبت مناسب ریسک به بازده در معاملات است؛ همین‌طور عدم پیروی از فرامین استراتژی معاملاتی، از دیگر چالش‌هایی است که ریشه‌ی آن کاملاً روانی است.
البته ریشه‌ی بسیاری از مشکلات راهنمای روانشناسی معاملات دیگر ازجمله تعمیم ذهنی نتایج معاملات و یا تخطی از قوانین مدیریت سرمایه نیز ریشه‌های روانشناختی دارد.
اما چطور یک معامله‌گر می‌تواند بدون خطا تحلیل‌های خود را در عمل بکار گیرد؟ پاسخ ساده آن این است که کافیست چالش‌های روانشناختی و عکس‌العمل‌های طبیعی ذهن خود را در برابر مخاطرات بشناسد و کم‌کم راه‌های مواجهه‌ی با آن را فراگیرد.
همچنین می‌بایست بتواند توان توقف در معاملات خود را نیز بسنجد، در بسیاری از مواقع، اگر شما معامله‌گر باشید، ریسک‌پذیری شما باعث کندی جریان نظم معاملاتی شما خواهد شد، ایجاد برنامه منسجم معاملاتی با تکیه بر روح معاملات و بهره‌گیری از تمرکز بر مبنای شناخت و تحلیل روان‌شناسانه‌ی معاملات می‌تواند احتمال موفقیت شما را در بازار سرمایه روزبه‌روز بالاتر ببرد.
این دوره به دلیل عدم ذخیره سود در سرمایه‌گذاری افراد طراحی‌شده که نمایی دیگر را از بازارهای سرمایه توضیح می‌دهد، مطالب ارائه‌شده آن‌قدر ساده و مهم هستند که قطعاً تأثیر مستقیمی بر روی کسب سود از بازار بورس خواهند داشت.
تسهیل‌گری ازجمله مواردی است که در این دوره در میان دروس و تحلیل‌های متداول خواهید آموخت، در دوره روانشناسی معاملات همچنین به لزوم اصلاح رفتار معاملاتی شما مبتنی بر تحلیل‌های شخصی‌تان در این بازار آموزش داده خواهد شد.
وقتی در رابطه با روانشناسی معامله صحبت می‌شود، منظور این نیست که قرار است روش تحلیلی شما تغییر کند، راهنمای روانشناسی معاملات بلکه هدف اصلاح رفتار و حالات ناشی از معاملات است که بستری تحلیلی نیز داشته‌اند.
بهترین معامله‌گران کسانی هستند که حلقه مفقوده خود را پیدا کرده‌اند و این حلقه همین روانشناسی معاملات است. این دوره را باید بارها و بارها نگاه کنید و بارها مشکلات خود را مرور کرده و سعی کنید در جهت اصلاح قدم بردارید. در این دوره سعی شده‌است تا واقعاً تمام آنچه دراین‌بین اهمیت دارد از تمام وب و تجربه شخصی عنوان شود.
ما شما را با رویکردهای نوین معامله‌گری آشنا می‌کنیم، رویکردی که گرچه امروزه در بازارهای سرمایه‌ی جهان متداول است اما هنوز در ایران کمتر شناخته‌شده است.
کاربرد درست و شبیه‌سازی کاربردی دوره می‌تواند فانوسی پیش چشم راه سرمایه‌گذاری‌تان باشد.
در نکته آخر باید گفت، این دوره ویترینی از آینه تمام‌قد بازار سرمایه است و نباید به‌هیچ‌عنوان راحت از آن عبور کرد، همچنین سعی شده‌است تا پروژه دوره به‌صورت متمرکز و کاربردی تهیه شود و روند مطلوبی از رشد را در بستر سرمایه‌گذاری با شما طی کند.
دوره روانشناسی معاملات را نه برای کسب تجربه که برای شروع زندگی مالی خود با تکیه بر دانسته‌ها و تجارب متخصصان این حوزه، همراهی کنید.
راهنمای راهنمای روانشناسی معاملات روانشناسی معاملات
روانشناسی معاملات اغلب نادیده گرفته می شود اما بخش مهمی از مهارت های یک معامله گر حرفه ای را تشکیل می دهد.
در ادامه مقاله به توضیح موارد زیر می‌پردازیم:
- روانشناسی معاملات چیست؟
- چگونه از لحاظ ذهنی یک معامله گر موفق باشیم.
- مبانی روانشناسی معاملات
فهرست مطالبی که خواهید خواند.
روانشناسی معاملات چیست
روانشناسی معاملاتی یک اصطلاح گسترده است که شامل تمام احساسات روحی و روانی و احساساتی است که یک معامله گر معمولی هنگام معامله با آن روبرو می شود.برخی از این احساسات مفید هستند و باید پذیرفته شوند در حالی که برخی دیگر مانند ترس ، طمع ، عصبی بودن و اضطراب باید مهار شوند. روانشناسی معاملات پیچیده است و تسلط کامل در آن به زمان نیاز دارد.
در حقیقت ، بسیاری از معامله گران بیشتر از جنبه های مثبت ، آثار منفی روانشناسی معاملات را تجربه می کنند.
به عنوان مثال ترس از دست دادن سود باعث می‌شود در اغلب موارد معامله‌گران پوزیشن‌های خود را زودتر ببندند یا اینکه طمع و حرص بیش از حد در معامله باعث ضررهای سنگینی می‌شود.
یکی از بدترین احساسات رایج در معامله‌گری ترس از دست دادن یا به اصطلاح FOMO است.زمانیکه بازار با یک حرکت ناگهانی اوج می‌گیرد اکثر معامله گران تازه کار فکر می‌کنند که بلافاصله باید وارد معامله شوند تا این موقعیت را از دست ندهند، اما پس از مدت کوتاهی قیمت مجددا به جهت قبلی خود بازمی‌گردد که این امر موجب استرس و فشار عصبی زیادی بر روی معامله‌گران می‌شود.
مبانی روانشناسی معاملات
مدیریت احساسات
ترس ، حرص ، هیجان ، اعتماد به نفس بیش از حد و عصبی بودن همه احساسات معمولی هستند که معامله گران در برخی مواقع تجربه می کنند. مدیریت احساسات معاملاتی می تواند تفاوت بین افزایش موجودی حساب یا کاهش ارزش حساب شما باشد.
درک FOMO در روانشناسی معاملات
معامله گران باید FOMO را به محض ظهور شناسایی و سرکوب کنند. در حالی که این کار آسان نیست ، معامله گران باید به یاد داشته باشند که همیشه معامله دیگری وجود خواهد داشت و موقعیت جدیدی پیش خواهد آمد، و فقط باید با سرمایه ای معامله کنند که می توانند ضرر کنند و با از دست رفتن آن سرمایه مشکلی برای آنها پیش نمی‌آید.
اجتناب از اشتباهات معامله‌گری
در حالی که همه معامله گران بدون توجه به تجربه‌ای که دارند اشتباه می کنند ، درک منطق پشت این اشتباهات ممکن است اثر گلوله برفی موانع معاملاتی را محدود کند. برخی از اشتباهات متداول معاملاتی عبارتند از: معاملات در بازارهای متعدد ،سایز و حجم معاملات ناسازگار و انجام معاملات بیش از حد یا over trading.
غلبه بر طمع
حرص و آز یکی از رایج ترین احساسات در میان معامله گران است و بنابراین ، شایسته توجه ویژه است. وقتی حرص و طمع بر منطق غلبه می کند ، معامله گران تمایل دارند معاملات خود را از دست بدهند یا از اهرم بیش از حد برای جبران ضررهای قبلی استفاده کنند. درک معامله گران برای کنترل طمع هنگام معامله بسیار مهم است.
معامله‌گران تازه کار بدنبال هر فرصت معامله در بازار های مختلف هستند، بدون اینکه توجه کنند هر بازاری شرایط خاص خود را دارد و نیاز به یک راهنمای روانشناسی معاملات استراتژی مدون برای هر بازار می‌باشد.در صورتی که تریدر‌ها همزمان در چند بازار مختلف معامله کنند باید انتظار نتایج ضعیفی داشته باشند.
نظرات اشتباه رایج در معامله‌گری
افراد اغلب تحت تأثیر آنچه می شنوند قرار می‌گیرند. شایعات زیادی پیرامون معاملات وجود دارد مانند: معامله گران برای موفقیت باید حساب بزرگی داشته باشند ، یا اینکه برای سودآوری ، معامله گران باید در بیشتر معاملات برنده شوند. این افسانه های تجاری اغلب می توانند به یک مانع ذهنی تبدیل شوند و از راهنمای روانشناسی معاملات معاملات افراد جلوگیری کنند.
پیاده سازی مدیریت ریسک
اهمیت مدیریت موثر ریسک را نمی توان مبالغه کرد. مزایای روانی مدیریت ریسک بی پایان است. توانایی تعیین هدف و توقف ضرر ، از قبل به معامله گران اجازه می دهد تا نفس راحتی بکشند ، زیرا آنها درک می کنند که چقدر مایلند برای رسیدن به هدف ریسک کنند. جنبه دیگر مدیریت ریسک شامل اندازه گیری موقعیت و مزایای روانی آن است.
“یکی از ساده ترین راه ها برای کاهش تأثیر احساسی معاملات خود ، کاهش سایز یا اندازه معاملات شما است”
چگونه از لحاظ ذهنی یک معامله گر موفق باشیم
تفاوت های ظریف و کوچکی در موفقیت معامله گران حرفه ای از آماتور وجود دارد ، چند رویکرد رایج وجود دارد که معامله گران در همه سطوح می توانند به طور مداوم در استراتژی معاملاتی خود اجرا کنند.
۱) هر روز نگرشی مثبت به بازارها نشان دهید. این ممکن است بدیهی به نظر برسد ، اما در واقعیت ، حفظ نگرش مثبت هنگام معامله‌گری در بازار فارکس دشوار است ، به ویژه پس از وقوع ضررهای پی در پی. نگرش مثبت ذهن شما را از افکار منفی که تمایل به ایجاد معاملات جدید دارند ، دور نگه می دارد.
۲) نفس خود را کنار بگذارید. قبول کنید که معاملات شما اشتباه خواهد بود و حتی راهنمای روانشناسی معاملات ممکن است بیشتر از آنکه برنده شوید معاملات خود را از دست بدهید. این ممکن است بد به نظر برسد ، اما با نظم و انضباط و مدیریت ریسک، همچنان می توان ارزش حساب را با اطمینان از ریسک به ریوارد و win rate مثبت بالا برد.
۳) به اجبار معامله نکنید. شما فقط می توانید آنچه را که بازار به شما می دهد ، بگیرید. بعضی روزها ممکن است چندین معامله انجام دهید و در موارد دیگر ممکن است به مدت یک هفته هیچ معامله ای انجام ندهید. همه چیز بستگی به این دارد که در بازار چه می گذرد و آیا ستاپ معاملاتی شما رخ داده است یا خیر.
۴) نا امید نشوید.اغلب افراد فکر می‌کنند معامله‌گری راهی آسان و سریع باری بدست آوردن ثروت است، در حالیکه چنین چیزی کاملا اشتباه است.رسیدن به سود مداوم در فارکس نیازمند صبر و حوصله زیادی است.
همین دیدگاه اشتباه در موجب می‌شود افراد خیلی زود امید خود را از دست داده و این کار را برای همیشه ترک کنند.
روانشناسی معاملات در موفقیت معامله‌گران بسیار مهم و تاثیر‌گذار است و نمی‌توان از نقش آن صرفنظر کرد.
راهنمای روانشناسی معامله گری
اغلب معامله‌گران، توجهی به روانشناسی معاملات ندارند اما روانشناسی معامله گری یکی از مهارت‌های اساسی برای یک معامله‌گر حرفه‌ای است. در این مقاله قصد داریم تجربیات تحلیلگران حرفه‌ای بازار فارکس را در اختیار شما قرار دهیم تا خود مجبور به تجربه کردن آنها نباشید.
در این مقاله خواهیم خواند:
- روانشناسی معامله گری چیست؟
- چگونه می‌توان مانند یک معامله‌گر موفق عمل کرد؟
- مبانی روانشناسی معامله گری
روانشناسی معامله گری چیست؟
روانشناسی معامله‌گری اصطلاحی گسترده است که شامل تمام عواطف و احساساتی می‌شود که یک معامله‌گر معمولی هنگام معامله با آن روبرو می‌گردد. برخی از این احساسات مفید هستند و باید آنها را پذیرفت درحالی که برخی دیگر مانند ترس، حرص، اضطراب، عصبانیت و… باید مهار شوند. روانشناسی معامله‌گری بحثی پیچیده است و برای تسلط کامل بر آن باید زمان زیادی گذاشت.
در واقع، بسیاری از معامله‌گران بیش از جنبه‌های مثبت، تاثیرات منفی روانشناسی معامله‌گری را تجربه می‌کنند. تاثیرات منفی روانشناسی می‌تواند به صورت بستن زودتر از موعد معاملات سودده یا باز نگه داشتن بیش از حد معامله زیان‌ده خود را نشان دهد.
یکی از خیانت‌آمیزترین احساسات در بازارهای مالی، ترس از دست دادن یا سندروم FOMO است. این سندروم معامله‌گران را مجاب می‌کند برای جا نماندن از روند اوج‌گیری بازار وارد آن شوند و وقتی جهت حرکت بازار معکوس می‌شود، استرس بالایی به معامله‌گران وارد می‌کند.
معامله‌گران موفقی که از جنبه‌های مثبت روانشناسی بهره می‌گیرند و جنبه‌های بد آن را مدیریت می‌کنند، بهتر می‌توانند از پس نوسانات بازارهای مالی برآیند و یک معامله‌گر حرفه‌ای شوند.
مبانی روانشناسی معامله‌گری
مدیریت احساسات
ترس، حرص و طمع، هیجان، اعتماد به نفس بیش از حد و عصبانیت، همه و همه احساسات معمولی است که معامله‌گران در برهه‌های زمانی مختلف آنها را تجربه می‌کنند. مدیریت احساسات در معاملات می‌تواند حد واصل میان رشد حساب معاملاتی فرد یا ورشکست‌شدن اوست.
درک FOMO
معامله‌گران باید به محض بروز سندروم FOMO آن را شناسایی و سرکوب کنند. اگرچه این کار، کار آسانی نیست اما باید به یاد داشته باشید که همیشه معامله دیگری وجود دارد.
اجتناب از اشتباهات معامله‌گری
تمام معامله‌گران، فارغ از میزان تجربه‌شان دچار اشتباه می‌شوند اما درک منطق این اشتباهات می‌تواند اثر گلوله برفی در معاملات را محدود کند. (اثر گلوله برفی به فرآیندی گفته می‌شود که در آن وقایع کوچک در نهایت منجر به تاثیرات بزرگ می‌شوند) برخی از اشتباهات رایج معاملاتی عبارتند از: معامله در بازارهای متعدد، حجم معاملات نامناسب و استفاده از لوریج بزرگ.
غلبه بر حرص و طمع
حرص و طمع یکی از رایج‌ترین احساسات در بین معامله‌گران است و باید توجه ویژه‌ای به آن داشت. وقتی طمع بر منطق غلبه می‌کند، معامله‌گران برای جبران ضررهای پیشین، از اهرم بیش از حد استفاده می‌کنند. هرچند حرف زدن در این مورد بسیار راحت‌تر از انجام دادن آن است اما معامله‌گران باید درک کنند که چگونه حرص و طمع را هنگام معامله کنترل کنند.
اهمیت ثبات در معاملات
معامله‌گران تازه‌کار همواره به دنبال فرصت در بازارهای مختلف هستند؛ اما باید توجه داشت که این بازارها تفاوت‌های ذاتا زیادی با یکدیگر دارند. بدون داشتن یک استراتژی خوب که بر روی تعداد محدودی بازار متمرکز شده باشد، معامله‌گران نتایج ضد و نقیضی مشاهده می‌کنند. معامله‌گران باید در معاملات خود ثبات داشته باشند و معاملات خود را در چند بازار محدود متمرکز کنند.
“بر اساس استراتژی خود معامله کنید نه احساسات خود”؛ پیتر هنکس
نادیده گرفتن افسانه‌های معامله‌گری
ما اغلب تحت تاثیر آنچه می‌شنویم قرار می‌گیریم. در معامله‌گری نیز همین اتفاق رخ می‌دهد. شایعات زیادی پیرامون معامله‌گری وجود دارد. به عنوان مثال اینکه: «معامله‌گران برای موفقیت باید حساب بزرگی داشته باشند» یا اینکه «برای سودآوری، معامله‌گران باید در بیشتر معاملات خود موفق باشند». این افسانه‌های معامله‌گری می‌توانند به یک مانع ذهنی تبدیل شوند و از معاملات جلوگیری کنند. (بیشتر بخوانید: ۱۰ افسانه رایج در معاملات فارکس)
اجرای مدیریت ریسک
هرچقدر در مورد اهمیت مدیریت ریسک صحبت کنیم، باز هم کم است. مزایای روانشناختی مدیریت ریسک بی‌پایان است. قرار دادن حد ضرر و حد سود و انتخاب حجم درست برای معاملات، به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا نفس راحتی بکشند چرا که می‌دانند برای رسیدن به هدف، چه مقدار از سرمایه خود را به خطر انداخته‌اند. جنبه دیگر مدیریت ریسک کاهش تاثیر معاملات بر احساسات معامله‌گران است.
“یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای کاهش تاثیر عاطفی معاملات، کاهش حجم معاملات است”؛جیمز استنلی
چگونه می‌توان مانند یک معامله‌گر موفق عمل کرد؟
اگرچه نکات ظریف بسیاری وجود دارد که به موفقیت معامله‌گران حرفه‌ای کمک می‌کند اما چند راهکار مشترک وجود داد که معامله‌گران از هر سطحی می‌توانند در استراتژی معاملاتی خاص خود لحاظ کنند.
۱- هرروز نگرشی مثبت نسبت به بازارها داشته باشید. این موضوع ممکن است بدیهی به نظر برسد اما حفظ این نگرش مثبت خصوصا زمانی که در چند معامله متوالی ضرر کرده‌ایم، سخت است. نگرش مثبت ذهن شما را از افکار منفی که ممکن است مانع انجام معاملات جدید شود، پاک می‌کند.
۲- نفسانیت را کنار بگذارید. بپذیرید که ممکن است معاملات اشتباهی داشته باشید و چه بسا این امکان وجود دارد که بیشتر از اینکه سود کنید، ضرر کنید. قبول اشتباه می‌تواند برای بسیاری از افراد سخت باشد اما توجه کنید اگر با اعمال مدیریت ریسک و اتخاذ رویکردی روشمند بتوانید سود متوسط بیشتری نسبت به زیان‌های متوسط خود داشته باشید، در نهایت به سودآوری خواهید رسید.
۳- تنها به‌خاطر اینکه معامله‌ای کرده باشید، معامله نکنید. شما فقط می‌توانید بر روی فرصت‌هایی که بازار به شما داده است معامله کنید. ممکن است بعضی روزها پانزده معامله انجام دهید و سپس تا چند هفته فرصتی برای معامله پیدا نکنید. تمام اینها به وضعیت بازار وابسته است پس تنها برای معامله کردن، معامله نکنید.
“تصمیمات معامله‌گری به‌معنای انتخاب یکی از دو گزینه خرید یا فروش نیست. گاهی هیچ کاری انجام ندادن بهترین کاری است که می‌توانید انجام دهید”؛ ایلیا اسپیواک
۴- دلسرد نشوید. این توصیه کمی شبیه توصیه اول است؛ اما تفاوت‌های ظریفی با هم دارند. بسیاری از مردم معامله‌گری را به‌عنوان یک طرح سریع برای ثروتمند شدن می‌بینند؛ در حالی که معامله‌گری در واقع یک سفر بلند مدت است. توقع سود فوری باعث سرخوردگی و بی‌حوصلگی می‌شود. به یاد داشته باشید که منظم باشید و مسیر خود را ادامه دهید. معامله‌گری یک سفر است.
