حد ضرر (Stop- Loss) در فارکس چیست؟

حد ضرر چیست ؟ راز بهترین روش استفاده از حد ضرر

تفاوتی ندارد در کدام بازار مالی فعالیت می کنید، بورس ، فارکس یا ارزدیجیتال شما بسته به استراتژی خود باید حد ضرر برای خود مشخص کنید و به آن پایبند باشید ولی چطور باید حد ضرر مشخص کنیم؟ و چرا باید اصلا در بازار های مالی ضرر را قبول کنیم؟ در ادامه به طور کامل بررسی می کنیم.

حد ضرر چیست ؟

اگر بخواهیم حد ضرر را تعریف کنیم می توانیم بگوییم قبول ضرر کم تر نسبت به ضرر بیشتری که در انتظار ما است . به بیان دیگر زمانی که ما تصمیم به خرید یا فروش یک ارز یا سهام می گیریم ممکن است که تصمیم درستی نگرفته باشیم ! قطعا نمی خواهیم کل سرمایه خود را در یک معامله از دست بدهیم و کال مارجین شویم. همچنین ما می دانیم که فقط می توانیم بازار را پیشبینی کنیم و پیشگو نیستیم که بدانیم دقیقا چه اتفاقی خواهد افتاد در نتیجه رعایت حد ضرر و خروج از معامله ضرر ده بسیار اهمیت دارد.

حد ضرر مناسب چه کسانی است؟

حد ضرر بیشتر مربوط به معامله گرانی می شود که کوتاه مدت اقدام به معامله می کنند و در بازار های مختلف نیز این مورد متفاوت است مثلا در بورس ایران ممکن است شما یک سهام را خرید کنید و تصمیم به سرمایه گذاری بلند مدت در آن سهام شرکت داشته باشید منظور دید چند ساله است پس نیاز به رعایت حد ضرر وجود ندارد ولی اگر شما می خواهید یک سهام را برای یک الی دو هفته نگهداری کنید بسیار اهمیت دارد که در صورت وجود اشتباه در تحلیل فورا آن سهام را بفروشید و از آن خارج شوید .

این مورد بیشتر برای حساب های اهرمی اهمیت دارد چرا که اگر شما حد ضرر خود را رعایت نکنید ممکن است کل سرمایه خود را از دست بدهید مانند بازار فارکس و یا بخش معاملات فیوچرز ارزدیجیتال .

چطور حد ضرر خود را انتخاب کنیم؟

شاید این سوال برای شما به وجود بیاید که حد ضرر دقیقا کجاست و حد ضرر (Stop- Loss) در فارکس چیست؟ باید چطور حد ضرر خود را انتخاب کنیم در ادامه با چند مثال آن را توضیح می دهیم تا کامل این موضوع حد ضرر (Stop- Loss) در فارکس چیست؟ حد ضرر (Stop- Loss) در فارکس چیست؟ را یاد بگیرید .

انتخاب حد ضرر روند نزولی

در تصویر بالا بر اساس شکست خط روند نزولی و پولبک به آن وارد معامله می شویم که ناحیه خرید همان فلش سبز رنگ است و حد ضرر خود را کمی پایین تر از کف قبلی یعنی فلش قرمز رنگ قرار می دهیم که اینجا حد ضرر ما 1.125 است . به همین سادگی حد ضرر ما مشخص شد .

انتخاب حد ضرر روند صعودی

در انتخاب حد ضرر روند صعودی مانند تصویر بالا شما باید ابتدا منتظر شکست قیمت و یا به عبارت دیگر از دست رفتن حمایت قیمتی باشید که در تصویر با فلش قرمز رنگ مشخص شده است . سپس نقطه ورود شما پولبک و یا همان برگشت قیمت به خط روند صعودی است که در تصویر با فلش سبز رنگ مشخص شده است این معامله از نوع فروش است ولی بعد از مشخص شدن نقطه ورود به معامله باید حد ضرر را مشخص کنیم .

یکی از نقاطی که شما می توانید به عنوان حد ضرر خود قرار دهید ناحیه 1.16406 است چرا که به عنوان سقف قیمتی در صورت صعودی شدن قیمت است و ناحیه دوم 1.16592 است این عدد بسیار مطمئن تر است و اگر قیمت به آن برسد قطعا قیمت تغییر جهت داده و حتما باید از معامله فروش خارج شوید .

یکی از راز های استفاده از حد ضرر انتخاب دقیق نقاطی است که برای خروج از معامله انتخاب می کنیم اینکه حد ضرر خود را بر روی چه عددی بگذاریم بسیار اهمیت دارد و با مثال هایی که زده شد همچنین تمرین شما قطعا می توانید در این ضمینه موفق شوید .

تمامی اعداد ذکر شده بر اساس چارت EUR/USD بوده است و همچنین اعداد در زمان تحلیل فقط اعتبار داشته اند و در آینده ملاک تصمیم گیری نخواهند بود . اگر هرگونه سوالی در مورد حد ضرر و یا روش استفاده از آن دارید می توانید با ارسال دیدگاه سوال خود را مطرح کنید .

‌حدضرر متحرک (Trailing Stop Loss)

‌حدضرر متحرک (به انگلیسی Trailing Stop Loss) یا حدضرر دنباله‌‌کننده نوعی از حدضرر است که مدیریت ریسک و مدیریت معامله را با هم ترکیب می‌کند.

حدضررهای متحرک را می‌توان «حدضررهای محافظت‌کننده سود» نیز دانست. زیرا حد ضرر (Stop- Loss) در فارکس چیست؟ با تنظیم این حدضررها، معامله‌گر می‌تواند حتی در صورتی که معامله به خوبی انجام نگرفت، مقداری سود از معامله بدست آورد.

بسیاری از نرم‌افزارهایی که برای معاملات جفت ارز در بازار ارزهای بین‌المللی استفاده می‌شوند دارای قابلیت تنظیم Trailing Stop Loss هستند.

شیوه کارکرد حدضرر متحرک

سفارش حدضرر متحرک را در ابتدا می‌توان مانند یک حدضرر معمولی در سامانه معاملاتی ثبت کرد. برای مثال، زمانی که معامله‌گر وارد موقعیت خرید شده است، سفارش حدضرر به صورت یک سفارش فروش، در قیمتی پایین‌تر از قیمت خرید ثبت می‌شود.

تفاوت اصلی بین حدضرر و حدضرر متحرک این است که حدضرر متحرک همراه با قیمت حرکت می‌کند.

برای مثال، می‌توان به ازای هر 5 درصدی که قیمت سهام رشد می‌کند، حدضرر را نیز 5 درصد بالاتر قرار داد.

حدضرر متحرک فقط در جهت معامله حرکت می‌کند. بنابراین اگر سهام یک شرکت را خریده‌اید و قیمت شروع به افت کرد، نباید حدضرر را جابجا کنید. پس حدضرر هیچگاه در جهت مخالف معامله حرکت نمی‌کند.

اگر سهام یک شرکت را روی 400 تومان خریداری کرده‌اید، حدضرر اولیه را بطور مثال می‌توان روی 360 تومان قرار داد. اگر قیمت سهام شروع به رشد کرد و به 440 تومان رسید، حدضرر را روی 400 تومان قرار می‌دهید. اگر بازهم قیمت سهام بالاتر رفت و به 480 تومان رسید، حدضرر را روی 430 تومان قرار می‌دهید.

جابجا کردن حدضرر تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که به حدسود خود برسید و از معامله خارج شوید. یا اینکه قیمت افت کند و به حدضرر برسد که در این‌صورت نیز باید معامله را ببندید.

در Short کردن نیز به همین منوال عمل می‌شود. با این تفاوت که در Short کردن، معامله‌گر انتظار کاهش و افت قیمت‌ها را دارد. به همین خاطر حدضرر اولیه در بالای قیمت معامله قرار می‌گیرد و با هر افت قیمت، سفارش حدضرر نیز به قیمت پایین‌تر منتقل می‌شود.

در لحظه نگارش این مطلب (اوایل مهر 98) هنوز امکان Short کردن (فروش استقراضی سهام) در بورس تهران وجود ندارد.

اشتباهات متداول در تعیین حدضرر متحرک

یک اشتباه رایج این است که حدضرر را خیلی نزدیک به قیمت معامله قرار دهید. مثلا یک حدضرر 3 یا مثلا 5 درصدی ممکن است خیلی سریع باعث شود حدضرر شما فعال شود.

قیمت سهام بسیاری از شرکت‌ها نوسانات زیادی دارند و تعیین حدضرر باید به گونه‌ای باشد که این نوسانات کوچک و جزیی باعث فعال شدن حدضرر نشود.

حدضرر متحرک باید در نقطه‌ای قرار گیرد که فقط در صورتی که روند بازار تغییر کرد، قیمت به آن نقطه برسد.

برای مثال، در بازاری که نوسانات معمول آن 10 درصد است ولی این نوسانات خدشه‌ای در روند کلی ایجاد نمی‌کند باید حدضرر متحرک بیش از 10 درصد در نظر گرفته شود.

به عنوان یک قانون کلی، حدضرر متحرک باید جلوی کاهش سودهای شما را بگیرد و زمانی که احتمال زیادی برای تغییر روند کلی وجود دارد، این حدضرر فعال شود.

سخن آخر

برخی از معامله‌گران در هر معامله‌ای که انجام می‌دهند از حدضرر متحرک بهره می‌گیرند و برخی دیگر هرگز از این قابلیت استفاده نمی‌کنند. انتخاب با شماست.

حدسود نیز باید در کنار حدضرر متحرک به کار گرفته شود تا معامله‌گر نقطه خروج از بازار را بداند.

حتی اگر قابلیت تعیین حدضرر متحرک بصورت خودکار وجود ندارد، می‌توانید بصورت دستی این حدضرر را برای خودتان تعیین کنید. نوشتن این حدضرر در دفترچه معامله‌گری‌تان کمک می‌کند به این حدضرر پایبند باشید.

حدضرری تعیین نکنید که به قیمت معامله بسیار نزدیک است. حدضررهای اولیه معمولا پایین‌تر از یک سطح حمایت قوی تعیین می‌شود.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.اصطلاحات دیگر را ببینید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

روش صحیح تعیین حد ضرر (استاپ لاس) stop loss

تعیین حد ضررآیا شما هم جزو معامله‌گرانی هستید که بازار را درست پیش‌بینی می‌کنید، اما همیشه با فعال شدن زود هنگام حد ضرر با زیان از بازار خارج می‌شوید؟ تعیین حد ضرر به استراتژی معاملاتی بستگی دارد. با این حال دیدگاه‌های غلطی در میان معامله‌گران در رابطه با تعیین حد ضرر وجود دارد و چنین دیدگاه‌های غلطی می‌توانند بر عملکرد معامله‌گر تأثیر بگذارند. حتی بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار به حد ضرر توجهی ندارند و آن را به طور “ذهنی” تعیین می‌کنند. اما آیا راهی وجود دارد که بدون تغییر ریسک معامله، حد ضرر را افزایش داد؟ اصلاً افزایش حد ضرر چه مزیتی برای معامله‌گر دارد؟
بسیاری از معامله‌گران از افزایش حد ضرر می‌ترسند و بیشتر تمایل دارند که از حد ضررهای کوتاه استفاده کنند. از نظر این دسته از معامله‌گران، هر چه حد ضرر معامله کوتاه‌تر باشد، ریسک به ریوارد معامله توجیه بیشتری خواهد داشت. اما تعیین حد ضرر تنها به استراتژی معاملاتی شما بستگی ندارد. عوامل زیادی در تعیین حد ضرر نقش دارند. حجم معامله عامل مهم دیگر در تعیین حد ضرر است. برای آن دسته از معامله‌گرانی که درک درستی از اهمیت تعیین حد ضرر ندارند، شاید توضیح مفهوم حد ضرر اهمیت آن را برای معامله‌گران روشن کند. حد ضرر یعنی جایی که تحلیل معامله‌گر نقض می‌شود و بازار بر خلاف پیش‌بینی معامله‌گر حرکت می‌کند. در چنین شرایطی با فعال شدن دستور حد ضرر، معامله بسته می‌شود و از زیان بیشتر معامله‌گر جلوگیری می‌کند.
بسیاری از معامله‌گران چنین تصور می‌کنند که حد ضرر به معنی ریسک معامله است، به همین خاطر هر چقدر حد ضرر کوتاه‌تر باشد، ریسک معامله هم کمتر خواهد بود. این دسته از معامله‌گران با این توجیه که موجودی حساب معاملاتی آن‌ها کم است، از دستورات حد ضرر بلند استفاده نمی‌کنند و تنها وارد معاملاتی می‌شوند که حد ضرر کوتاه‌تری دارند. چنین دیدگاهی اشتباه است. ریسک معامله بیشتر از اینکه حد ضرر بستگی داشته باشد، به حجم معامله بستگی دارد. اگر حجم معامله به درستی تعیین شود، می‌توان حد ضرر بلندتری را انتخاب کرد و در عین حال ریسک معامله را هم کاهش داد. یا به طور خلاصه این حجم معامله است که ریسک معامله را تعیین می‌کند، نه حد ضرر!
اگر می‌خواهید ریسک معامله را کاهش دهید، تنها کافی است حجم معامله را پایین بیاورید. توجه داشته باشید که افزایش حد ضرر بدون کاهش حجم معامله یک اشتباه مهلک خواهد بود. اجازه دهید تا با یک مثال اهمیت حد ضرر بلند و رابطه آن با حجم معامله را بررسی کنیم. دو معامله فرضی زیر را در نظر بگیرید:
معامله اول EURUSD: حد ضرر معامله ۱۲۰ پیپ است، اما حجم معامله ۰٫۱ لات است.
معامله دوم EURUSD: حد ضرر ۶۰ پیپ است، اما حجم معامله ۰٫۲ لات است.
در معامله اول ریسک معامله ۱۲۰ دلار است. در معامله دوم هم ریسک معامله ۱۲۰ دلار است. پس حد ضرر نقشی در ریسک معامله ندارد. این حجم معامله است که ریسک معامله را تعیین می‌کند. در معامله اول شما به بازار اجازه می‌دهید تا ۱۲۰ پیپ در خلاف جهت معامله شما نوسان کند. اما در معامله دوم بازار تنها ۶۰ پیپ فضا برای نوسان دارد. درحالی‌که ریسک هر دو معامله به یک اندازه است.
به این مسئله توجه داشته باشید که با حد ضرر بلند، نسبت ریسک به ریوارد کاهش نمی‌یابد. این یک نسبت است و با تعیین حد ضرر بلند، باید حد سود بلندتری را هم انتخاب کنید. اما هدف اصلی از تعیین حد ضرر بلند چیست؟ در واقع هدف اصلی از افزایش حد ضرر، ایجاد فضای کافی برای نوسانات بازار است. اغلب اوقات بازار بعد از صادر کردن سیگنال برای مدتی نوسان می‌کند و این احتمال وجود دارد که در حد ضررهای کوتاه، این نوسانات موجب فعال شدن دستور حد ضرر شوند. پس اگر حد ضرر بلند انتخاب کنید و سیگنال فعال شود و بازار مدتی در محدوده سیگنال نوسان کند، احتمال فعال شدن دستور حد ضرر پایین خواهد بود. شما می‌توانید بعد از حرکت کافی بازار در جهت مطلوب شما، حد ضرر را به محل سربه‌سر معامله انتقال دهید، تا علاوه بر حذف کردن ریسک معامله، با خیال آسوده‌تری حد سود را تعیین کنید.
در نمودار زیر به سیگنال صادر شده و نوسانات بازار توجه کنید. سیگنال صادر شده درست بوده است، اگر شما هم جزو آن دسته از معامله‌گرانی هستید که از حد ضرر کوتاه استفاده می‌کنند، با وجود پیش‌بینی درست بازار، با ضرر از بازار خارج می‌شدید. اما اگر حد ضرر را اندکی پایین‌تر انتخاب می‌کردید، حد ضرر هیچ‌گاه فعال نمی‌شد.

تعیین حد ضرر: با اینکه سیگنال درست بوده، اما حد ضرر پیش از حرکت بازار فعال شده است

تعیین حد ضرر: با افزایش ۲۰ تا ۳۰ پیپی حد ضرر می شد از سیگنال صادر شده حداکثر بهره را برد

اگر شما از استراتژی‌های اسکالپ برای معامله استفاده می‌کنید، حتماً به نحوه تعیین حد ضرر در استراتژی مربوطه توجه کنید. در معاملات اسکالپ انتخاب حد ضرر بلند می‌تواند حساب شما را پاک کند! اما اگر استراتژی معاملاتی شما بر اساس تحلیل بازار و مدیریت معامله است، حتماً سعی کنید با توجه به تحلیلی که دارید، حد ضرر را بلندتر انتخاب کنید تا بازار فضای کافی برای نوسان داشته باشد. استفاده از حد ضرر بلند علاوه بر اینکه می‌تواند عملکرد شما را بهبود بخشد، می‌تواند میزان استرس معامله را هم پایین بیاورد. علاوه بر این، حد ضرر بلند می‌تواند آستانه صبر معامله‌گر را هم بالا ببرد، البته به شرطی که حجم معامله هم به درستی تعیین شده باشد.