استراتژی اشباع فروش و اشباع خرید RSI
استراتژی اندیکاتور rsi
واگرایی در اندیکاتور RSI و استفاده آن در تحلیل تکنیکال
اندیکاتورها از ابزارهای کاربردی تحلیل تکنیکال محسوب میشوند. اندیکاتورها انواع مختلف و کاربردهای متفاوتی دارند.
به گزارش بازار، اندیکاتورها از ابزارهای کاربردی تحلیل تکنیکال محسوب میشوند. اندیکاتورها انواع مختلف و کاربردهای متفاوتی دارند. یکی از مواردی که می‌توان با استفاده از آن برگشت روند را تشخیص داد، واگرایی‌ها هستند. در تعدادی از اندیکاتورها مثل CCI ، RSI و MACD استراتژی اشباع فروش و اشباع خرید RSI می‌توان واگرایی‌ها را تشخیص داد. در ادامه با محتوای آموزشی کارگزاری اقتصاد بیدار همراه باشید.
RSI یکی از معروف‌ترین اسیلاتورهایی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. این اسیلاتور بین دو سطح ۰ و ۱۰۰ نوسان می‌کند. سطوح ۳۰ و ۷۰ که از مهم‌ترین سطوح RSI به‌شمار می‌آیند، به ترتیب سطح اشباع فروش و اشباع خرید هستند. همچنین واگرایی در اندیکاتور RSI نشان‌دهنده این است که اندیکاتور در جهت قیمت حرکت نمی‌کند. در این مقاله به بررسی واگرایی در اندیکاتور RSI می‌پردازیم.
انواع واگرایی در اندیکاتور RSI
واگرایی می‌تواند به عنوان یک سیگنال احتمالی برای بازگشت روند محسوب شود. واگرایی در اندیکاتور RSI بیانگر این است که اندیکاتور در جهت قیمت حرکت نمی‌کند. در واقع اندیکاتور و نمودار قیمت یکدیگر را تایید نمی‌کنند. در حالت کلی دو نوع واگرایی وجود دارد:
- واگرایی معمولی یا (RD) Regular Divergence
- واگرایی مخفی یا (HD)Hidden Divergence
این دو واگرایی خود شامل واگرایی‌های معمولی مثبت و منفی و واگرایی مخفی مثبت و منفی میشوند.
در شکل زیر نیز باقی ۲ حالت را مشاهده می‌کنید.
۱) واگرایی معمولی مثبت
زمانی‌که اندیکاتور در ناحیه اشباع فروش یک کف بالاتر (مثبت) تشکیل میدهد اما در همان حین نمودار قیمت آن را تایید نمی‌کند و یک کف پایین‌تر (منفی) تشکیل میدهد، در این حالت شاهد یک واگرایی معمولی مثبت +(RD) بوده و انتظار بازگشت روند وجود دارد.
۲) واگرایی معمولی منفی
در این حالت شاهد آن هستید که اندیکاتور در ناحیه اشباع خرید، یک سقف پایین‌تر تشکیل میدهد اما قیمت یک سقف بالاتر تشکیل داده و قیمت اندیکاتور را تایید نمی‌کند. در این حالت یک واگرایی معمولی منفی -(RD) وجود دارد.
۳) واگرایی مخفی مثبت
در حالت سوم اندیکاتور یک کف پایین‌تر تشکیل میدهد اما قیمت یک کف بالاتر تشکیل میدهد. در واقع اندیکاتور، قیمت را تایید نمی‌کند. در این حالت واگرایی مخفی مثبت+(RD) بوده و انتظار ادامه روند وجود دارد.
۴) واگرایی مخفی منفی
در حالت آخر همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، اندیکاتور یک سقف بالاتر تشکیل میدهد اما قیمت یک سقف پایین‌تر تشکیل داده و اندیکاتور آن را تایید نمی‌کند. در این‌صورت شاهد یک واگرایی مخفی منفی -(RD) بوده و انتظار ادامه روند نزولی وجود دارد.
استراتژی معاملاتی برای واگرایی در RSI
با استفاده از واگرایی اندیکاتور RSI می‌توان نقاط ورود و خروج را شناسایی نمود. تشخیص واگرایی‌ها کار آسانی است و به راحتی میتوانید از این موقعیت‌ها سود خوبی کسب کنید.
سیگنال خرید
مطابق شکل زمانی‌که واگرایی معمولی مثبت یا مخفی مثبت دوجو داشته باشد، می‌توان این واگرایی‌ها را به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفت. سپس در صورت مشاهده یک کندل صعودی قدرتمند وارد موقعیت خرید شد. توجه داشته باشید که تعیین حدضرر حین ورود به معامله فراموش نشود.
سیگنال فروش
طبق تصاویر زیر در صورتی که شاهد واگرایی معمولی منفی یا مخفی منفی باشید، می‌توان این واگرایی را به عنوان یک سیگنال فروش درنظر گرفت و سپس وارد موقعیت فروش شد.
جمع‌بندی
اندیکاتورها از ابزارهای پرکاربرد تحلیل تکنیکال هستند که می‌توان از آن‌ها در جهت ورود یا خروج به بازار استفاده کرد. لازم به‌ذکر است هیچ‌گاه از ابزارهای تکنیکال به‌تنهایی استفاده نکنید. برای اعتبار بیشتر تحلیل‌های خود بهتر است از سایر ابزارها نیز کمک بگیرید. همچنین توجه کافی داشته باشید که برای ورود به معاملات حتما حدضررهای مورد نظر خود را تعیین کنید. جهت آشنایی با ابزارهای بیشتر و استراتژی‌های متنوع‌تر سایر مقالات سایت اقتصاد بیدار را مطالعه فرمایید.
اندیکاتور محبوب تکنیکالیست‌ها / همه چیز در مورد RSI
به گزارش تجارت‌نیوز، اگرچه تحلیل تکنیکال به تنهایی برای معامله‌گر شدن کافی نیست اما این نوع تحلیل در بسیاری از اوقات می‌تواند سرمایه شما را از خطر حفظ کند. از طرفی تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل فاندامنتال می‌تواند دیدگاه عمیق‌تری به سرمایه‌گذار بدهد. تحلیل تکنیکال با اعداد سر و کار دارد. با صفر و یک‌ها.
حدود سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ یک مهندس مکانیک آمریکایی که کارش معامله املاک و مستغلات بود به تحلیل تکنیکال علاقه‌مند شد. او تحلیل تکنیکال را آموخت و چندین ابزار تحلیل تکنیکال طراحی کرد. معروف‌ترین ابزاری که این مهندس مکانیک طراحی کرد شاخص قدرت وابسته یا Relative Strength IndeX با نام مخفف RSI بود.
از همان سال‌های RSI به جمع اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال وارد شد محبوبیت زیادی در میان معامله‌گران پیدا کرد. این اندیکاتور تقریبا در تمام تحلیل‌ها بررسی می‌شود. یعنی صدور سیگنال از سمت RSI برای یک معامله‌گر حکم فکر کردن به انجام معامله را دارد.
RSI چیست؟
RSI ابزاری است که سرعت و تغییر حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. در نمودار تکنیکال کانالی شماره‌گذاری شده بین صفر تا ۱۰۰ است. یک خط در کانال بین صفر تا ۱۰۰ نوسان می‌کند و حرکات این خط میان اعداد سیگنالی برای معامله‌گر محسوب می‌شود. علاوه بر این با استفاده از این ابزار می‌توان روند بازار را استراتژی اشباع فروش و اشباع خرید RSI فهمید و پیش‌بینی کرد.
حرکت RSI برای معامله‌گر سیگنال‌های متفاوتی دارد. اگر خط RSI زیر عدد ۴۰ باشد روند بازار ضعیف است. اما اگر RSI بالای عدد ۶۰ تثبیت شود می‌تواند به بیشتر بودن تقاضا امید داشت.
RSI چگونه سیگنال صادر می‌کند؟
۳۰ و ۷۰ اعداد حیاتی اندیکاتور RSI هستند. به محدوده زیر ۳۰ محدوده اشباع فروش و بالای ۷۰ را محدوده اشباع خرید می‌گویند. اگر شاخص RSI به زیر ۳۰ ریزش کند یعنی سیگنال خرید از سمت این اندیکاتور صادر شده است. در مقابل اگر شاخص به بالای ۷۰ صعود کند می‌توان افزایش تقاضا را پیش‌بینی کرد.
البته یک نکته مهم در رابطه با محدوده‌های اشباع خرید و فروش وجود دارد. همانطور که ورود شاخص به این دو محدوده سیگنال خرید و فروش صادر می‌کند، این این شاخص‌ها و نوعی سیگنال است. ریزش شاخص RSI از محدوده اشباع خرید سیگنال فروش است. در مقابل خروج شاخص از محدوده اشباع فروش هم سیگنال خرید است.
به صورت کلی پایه RSI اعداد ۳۰ و ۷۰ هستند و با نگاهی به نمودار تکنیکال بیت‌کوین میتوانید نکات بالا را با روند قیمت مطابقت دهید.
نکته دیگر در رابطه با RSI پیدا کردن حمایت و مقاومت روی نمودار است. می‌توان برای RSI هم مانند کندل‌ها خط روند کشید. مثلا ممکن است برای مدت طولانی شاخص RSI بین محدوده اشباع فروش و محدوده خنثی نوسان داشته باشد. نقاط پر برخورد در اندیکاتور RSI می‌توانند به عنوان حمایت و مقاومت بررسی شوند. البته زمانی می‌توان این نقاط را حمایت دانست که شاخص RSI با چارت قیمتی مطابقت داده شود. مثلا اگر آنجا که RSI به عنوان مقاومت نشان میدهد روی نمودار قیمت هم به عنوان مقاومت شناخته شود می‌توان مقاومت را جدی تلقی کرد.
بررسی RSI در نمودار روزانه بیت‌کوین زمانی که شاخص RSI وارد محدوده اشباع خرید شده بازار رشد و هر جا وارد محدوده اشباع فروش شده بازار ریزش کرده است.
RSI و نکات کاربردی
واگرایی صعودی زمانی رخ میدهد که قیمت قوی‌تر از شاخص RSI عمل کند. مثلا زمانی که RSI هنوز وارد محدوده فروش نشده اما قیمت ارز دیجیتال ریزش زیادی کرده را واگرایی صعودی می‌دانند. در این موقعیت می‌توانیم امیدوار باشیم که قیمت برمی‌گردد. مواقعی هم پیش آمده که RSI به شدت ریزش کرده اما قیمت بنا به دلایلی کاهش زیادی ندارد. در اینجا هم می‌توانیم بگویم سیگنال RSI کافی نیست.
زمانی که بازار نزولی است معمولا RSI زیر اعداد ۴۰ تا ۵۰ نوسان می‌کند. اما در بازار صعودی بالای ۶۰ تثبیت می‌شود. البته در بازارهای پرنوسان ممکن است این شاخص نوسان زیادی در روز داشته باشد اما این به استراتژی معاملاتی برمی‌گردد.
برای استفاده کاربردی از RSI باید ابتدا استراتژی معاملاتی خود را مشخص کنید. اینکه معامله‌گر کوتاه‌مدت هستید یا بلندمدت؟ اصولا RSI در معاملات بلندمدت بهتر عمل می‌کند. البته این به این معنا نیست که در معاملات کوتاه‌مدت ضعف دارد.
اگر بخواهیم واقع‌بین باشیم RSI به تنهایی کمک زیادی به معامله‌گر نمی‌کند. زیرا RSI یکی از اندیکاتورهای تکنیکال است و یک معامله‌گر معمولی علاوه بر استفاده از تحلیل فاندامنتال حداقل ۵ اندیکاتور را بررسی می‌کند. اما خب می‌توان فهم RSI را قدمی بزرگ دانست.
برای خواندن مقاله‌های آموزشی در حوزه ارزهای دیجیتال به صفحه آموزش ارز دیجیتال تجارت‌نیوز سر بزنید.
استراتژی rsi و راز اندیکاتور rsi
استراتژی اندیکاتور rsi که برایتان ارائه میدهم، با تغییر دوره زمانی و همراه با روش پرایس اکشن است.
اندیکاتور rsi یک نوسان ساز است که، تحلیل گرهای مالی با کمک آن استراتژی خود را تکمیل میکنند.
همانطور که میدانید آموزش های بسیار زیادی در بازار وجود دارد تا بتوانید خط روند را رسم نمایید.
ولی گروهی برایشان سوال پیش می آید که آیا، سقف و کف قیمت درست انتخاب کرده اند یا خیر؟
متاسفانه بسیاری از تحلیگرهای بازار با اینکه تجربه چندین ساله دارند ولی هنوز سقف و کف را، در بعضی از نواحی بازار صحیح تشخیص نمیدهند. و باعث رسم خط روند اشتباه میشوند.
رسم خط روند صحیح بسیار حائز اهمیت است به دلیل اینکه شما به وسیله خط روند میتوانید نقاط حمایت و مقاومت بازار را تشخیص بدهید.
برای نحوه صحیح،خط روند رسم کردن، میتوانید از پکیج آموزشی، که همراه با آموزش آنلاین و بصورت خصوصی است، استفاده نمایید.آدرس پکیج در زیر قرار داده ایم.
تنظیمات rsi
تنظیمات rsi دو بخش دارد، یک بخش آن دوره زمانی است که به وسیله خط فرضی نوسان گرنما نشان میدهد.
بخش دیگر محدوده اشباع خرید و اشباع فروش است که در تب دوم پنجره قرار دارد.
نحوه استفاده از استراتژی rsi
نحوه استفاده از استراتژی استراتژی اشباع فروش و اشباع خرید RSI به این صورت است که ابتدا خط روند بازار را رسم کنیم بصورت صحیح و پس از آن به وسیله rsi ناحیه ورود، خود را بدست می آوریم. با کمک از پرایس اکشن برای ناحیه خروج و حد زیان خود از شخص میکنم.
شما میتوانید با پشتیبانی ما از طریق تلگرام در ارتباط باشید تا هر گونه سوالی از این استراتژی دارید بپرسید. http://@marjan3065
1- ابتدا دوره زمانی rsi را به 21 روز تغییر بدهید.
2- ابتدا خط روند بازار را طبق استاندارد رسم کنید.
3-خط روند RSI را با تطابق به سقف و یا کف روند بازار رسم کنید. طبق تصویر زیر :
استراتژی اندیکاتور rsi
4- طبق تصویر زیر، بازار موقعیت روند نزولی به ما نشان میدهد.
در این موقعیت نوسان گر نمای ما در محدوده حد اشباع فروش رسیده است.
موقعیت مناسبی که بتوان وارد خرید شویم، به وسیله این استراژی، زمان شکست نوسان گرنما از خط روند است.
استراتژی اندیکاتور rsi
5-روش تعیین حد زیان خود، ابتدا خطی طبق تصویر زیر از کف استراتژی اشباع فروش و اشباع خرید RSI قیمت تا نقطه ورود پوزیشن خود با ابزار خطی / بکشید.
سپس نصف این خط رسم شده را زیر کف قیمت قرار بدهید و بعد به اندازه نصف آن به عنوان حد زیان در نظر بگیرید.
استراتژی اندیکاتور rsi
6- حد سود خود را بر روی اولین سقف یا کف (بستگی به خرید و یا فروش) بازار قرار بدهید. (طبق تصویر بالا).
نمونه های دیگر از استراتژی rsi
استراتژی اندیکاتور rsi راز اندیکاتور rsi
قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.
