کپی تریدینگ یا معاملات رونویس چیست؟

کپی تریدینگ Copy Trading

معاملات رونویس یا همان کپی تریدینگ (Copy Trading) روشی در معامله است که در آن یک معامله‌گر تازه‌کار، یک معامله‌گر حرفه‌ای را انتخاب می‌کند و هر پوزیشن و یا معامله ای که ورود و خروج میکند در دیگر تریدر ها کپی میشود. . در این مقاله با این مفهوم آشنا می‌شوید.

کپی تریدینگ چیست؟

فرض کنید که معامله‌گر یا تریدر ماهری نیستند اما کسی را می‌شناسید که هزاران دلار سود می‌کند. چه می‌شد اگر معاملات او را کاملاً کپی می‌کردید؟ یعنی هر چه او خرید، می‌خریدید و هر چه او فروخت می‌فروختید؟ معامله‌گر مورد نظر شما قطعاً دلش نمی‌خواهد ضرر کند، او برای معاملاتش تحلیل می‌کند و شما فقط هر کاری که او کرد را انجام می‌دهید. این می‌تواند راه خوبی برای سوددهی باشد. این کار امروزه در برخی از بروکرهای آنلاین مانند گروه تیم تخصصب رمز ارز در دنیا امکان‌پذیر است که به آن کپی تریدینگ می‌گویند. برای درک بهتر مطلب، در این مقاله به کسی که کپی تریدینگ انجام می‌دهد «معامله‌گر یا تریدر پیرو» و به کسی که از او کپی انجام می‌شود «معامله‌گر یا تریدر اصلی» اطلاق می‌شود. جهت تصمیم گیری میتوانید به تاریخچه معاملات و استراتژی تریدرهای حرفه‌ای ما دسترسی داشته باشند. شما میتوانید بعد از آنکه از اعتبار و تخصص خود در صرافی مطمئن شد، می‌تواند بخشی از وجوه خود را به حساب کاربری ما پیوند بزند تا با هر معامله ما ، سیستم به طور خودکار برای شما نیز معامله ثبت کند. از آن به بعد، هر بار که یک موقعیت از سوی معامله‌گر (ما) اصلی ایجاد شود، این موقعیت به‌طور خودکار در حساب کاربری بایننس شما نیز اعمال خواهد شد. مقدار وجهی که در معامله مشابه سرمایه‌گذاری می‌شود به دو عامل وابسته است: • میزان وجه سرمایه‌گذاری شده از سوی شما • مبلغ ثابت کارمزد ماهیانه ، مطابق سیاست اعلام‌شده در پلتفرم، .

شمعاملات مشابه (کپی تریدینگ) به معنی پیروی از استراتژی‌های یک معامله‌گر ماهر است این روزها تبلیغات پیرامون سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی متفاوت مثل بازار سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال به اوج خود رسیده است و در این بین ارزهای دیجیتال را می‌توان عضو تازه وارد بازارهای مالی دانست. " مطابق آخرین آمار، تنها ۱ درصد از کاربران صرافی‌های ارزهای دیجیتال حضور فعالی در معاملات دارند و ۹۹ درصد بقیه به خاطر نداشتن مهارت‌های لازم برای معامله، تنها حساب کاربری افتتاح کرده، یک ارز دیجیتال را خریداری می‌کنند و هیچ کاری با آن انجام نمی‌دهند." ما با مدیریت حد سود و حد ضرر ، برآیند سود قابل توجهی را برای معامله های روزانه خود در نظر گرفتیم.

اهمیت ارزهای دیجیتال

مزایای کپی کپی تریدینگ یا معاملات رونویس چیست؟ تریدینگ Trade Team

همانطور که پیش‌تر اشاره کردیم معاملات رونوشت، یعنی کپی کردن روش یک معامله‌گر حرفه‌ای؛ به عبارت دیگر شما در چنین روشی معاملاتی‌ای، جا پای یک معامله‌گر دیگر می‌گذارید. اما مزایای چنین پلتفرمی چیست؟

۱. کاهش ریسک برای معامله‌گران تازه‌کار

نوسان بالای بازار ارزهای دیجیتال باعث می‌شود که بسیاری از سرمایه‌گذاران از ورود به آن خودداری کنند؛ اما اگر ما سیستم معامله‌گری سنتی که در آن ما تنها به قابلیت‌های و مهارت‌هایمان خودمان تکیه داریم را با سازوکاری جایگزین کنیم که در آن فردی حرفه‌ای که سوابق معاملاتی خوبی دارد به‌جای ما تصمیم‌گیری می‌کند، این بازار آینده بهتری خواهد داشت. خیلی‌ها به دلیل عدم فهم صحیح مهارت‌های معاملاتی مانند تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و مدیریت ریسک، مبالغ زیادی را از دست‌ داده‌اند. به همین دلیل است که تقسیم وجوه هر فرد به چندین قسمت و فراهم آوردن امکان مدیریت آن‌ها در یک پلتفرم معاملات مانند Trade Team می‌تواند سود و موفقیت آنها در آینده را تضمین کند. به یاد داشته باشید که شما هر زمان که دوست داشتید می توانید دسترسی اکانت خود را برای پلتفرم Trade Team مدیریت کنید.

۲. دردسر کمتر، سود بیشتر و یادگیری آسان‌تر

انجام معاملات به‌هیچ‌وجه کار آسانی نیست. این سختی در خصوص بازاری پر نوسان مانند ارزهای دیجیتال، بیشتر هم خواهد شد. طراحی و اجرای درست معاملات کپی تریدینگ یا معاملات رونویس چیست؟ به زمان بسیار زیادی نیاز دارد و همه افراد وقت این را ندارند که زمانی را به معامله ارزهای دیجیتال و یا فراگرفتن [روش] آن اختصاص دهند. ولی صرفا نباید این مسئله را چنان برداشت کرد که آنها نمی‌توانند به سود برسند. معامله‌گران تازه‌کار با استفاده از این پلتفرم می‌توانند دردسرهای این کار را حذف نمایند. از طرف دیگر این امکان نیز برای آنها وجود خواهد داشت که پیش از ورود تمام و کمال به این بازار، کمی مزه آن را بچشند. تنها کاری که باید انجام دهند این است که مقداری از پولی که برای معاملات کنار گذاشته‌اند را در اختیار تیم متخصص ما قرار داده؛ از آنجا به بعد پلتفرم کارها را پیش خواهد برد.

۳. پذیرش گسترده‌تر ارزهای دیجیتال

کاهش ریسک و سود آسان به‌طور مستقیم با پذیرش گسترده ارزهای دیجیتال در ارتباط است. در سال ۲۰۱۷ و هم‌زمان با اوج‌گیری قیمت بیت کوین، خیلی از کسانی که با ارزهای دیجیتال آشنایی داشتند به خانواده و دوستان خود هشدار می‌دادند که باید از ریسک‌های این بازار آگاهی داشته باشند؛ اما به‌هرحال کسانی که به دنبال سود بودند می‌دانستند چه باید بکنند. این کپی تریدینگ یا معاملات رونویس چیست؟ افراد همان‌هایی بودند سودهای کلانی دست‌شان را گرفت. اما حالا که مردم متوجه سوددهی این ارزها شده‌اند، دیگر نوسان بازار برایشان اهمیتی ندارد و خیلی راحت بر ترس خود غلبه می‌کنند. پلتفرم‌های معاملات مشابه نیز به آسان‌تر شدن این کار کمک خواهند کرد. وجود معامله‌گران حرفه‌ای مساوی است با اعتماد مردم به بازار کپی تریدینگ یا معاملات رونویس چیست؟ ارزهای دیجیتال. هنگامی‌که مردم توانستند از استراتژی‌های افراد آگاه برای پول درآوردن استفاده کنند، شانس پیوستن آن‌ها به قافله ارزهای دیجیتال افزایش خواهد یافت.

۴. مزایای کپی تریدینگ یا معاملات رونویس چیست؟ پلتفرم کپی تریدینگ برای حرفه‌ای‌ها

در اکثر پلتفرم‌های کپی تریدینگ به کسانی که به دیگران اجازه می‌دهند که معاملات آن‌ها را کپی کنند حق کمیسیون کمی تعلق می‌گیرد. به‌ این‌ ترتیب هر چه اعتبار استراتژی‌های آن‌ها بیشتر باشد، افراد بیشتری اقدام به کپی کردن از معاملات آن‌ها می‌کنند. این کار باعث می‌شود آن‌ها بتوانند علاوه بر کار روزانه خود سود اضافه‌ای را هم به دست بیاورند.

استراتژی معامله گری Trade Team

ما صرفا سرمایه تخصیصی در پنل کاربری را برای معاملات خود استفاده میکنیم بدین معنی که تمامی دارای و سرمایه ای از قبل خریداری شده در سبد کیف پول خود محفوظ خواهد بود.

کپی تریدینگ (Copy Trading) چیست؟

معاملات رونویس یا کپی تریدینگ (Copy Trading) نوعی معامله است که در آن یک معامله‌گر تازه‌کار، با الگوبرداری از یک معامله‌گر حرفه‌ای عملکرد او را مو به مو انجام می‌دهد. در این مقاله به تبیین مفهوم کپی تریدینگ می­ پردازیم.

با فرض اینکه شما مهارت چندانی در معامله‌گری ندارید اما با کسی آشنایید که در معاملاتش سودهای کلانی می­برد به نظرتان اگر از معاملات او عیناً تقلید می‌کردید، یعنی هر چه او خرید، می‌خریدید و هر چه او فروخت می‌فروختید چه اتفاقی می افتاد؟

معامله‌گر مورد نظر شما قطعاً دنبال ضرر نیست بنابراین با تحلیل معامله می­کند و شما نیز از او پیروی می­ کنید. این روش مناسب برای کسب منفعت که امروزه در برخی از بروکرهای آنلاین دنیا امکان‌پذیراست کپی تریدینگ نام دارد.

برای تقریب ذهن ، در این مقاله به انجام دهنده کپی تریدینگ «معامله‌گر یا تریدر پیرو» و به کسی که از او کپی برداری می‌شود با عنوان «معامله‌گر یا تریدر اصلی» نام می ­بریم.

کاربران می‌توانند برای دسترسی به تاریخچه معاملات و راهبرد تریدرهای حرفه‌ای به سایت‌های بروکر و صرافی‌های پشتیبانی کننده از کپی تریدینگ مراجعه کنند. کاربر پس از حصول اطمینان از اعتبار و تخصص یک معامله‌گر، می‌تواند با پیوند زدن قمستی از وجوه خود به حساب کاربری او به سیستم اجازه دهد تا با هر معامله او به طور خودکار برای تریدر پیرو نیز معامله ثبت کند.

به این ترتیب، با فراهم شدن یک موقعیت از سوی معامله‌گراصلی، به‌طور خودکار در حساب کاربری معامله‌گر پیرو نیز این موقعیت اجرا خواهد شد. میزان وجه سرمایه‌گذاری شده در معامله مشابه به دو عامل بستگی دارد:

• مقدار وجه سرمایه‌گذاری شده توسط معامله‌گر پیرو
• درصدی از سرمایه که معامله‌گر، طبق سیاست مشخص در پلتفرم، اجازه دارد در هر معامله به کار گیرد.

امروزه استفاده از این پلتفرم‌ها در بازارهای سهام و فارکس گسترش فراوانی دارد که از مهمترین آنها می‌توان به پلتفرم‌های آشنایی مانند زولو ترید (Zulu Trade)، ای تورو (eToro) و داروینکس (Darwinex) اشاره کرد.

باوجود اینکه اخیراً ارزش معاملات سالانه انجام‌شده در پلتفرمی مانند زولوترید بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار برآورد شده­است اما این پلتفرم‌ها هنوز جای خود را در صنعت رمزارزها به درستی باز نکرده‌اند.

جایگاه مهم پلتفرم‌های کپی تریدینگ در رمزارزها

درحالی تبلیغات پیرامون سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی متفاوت مثل بازار سهام، فارکس و رمزارزها به اوج خود رسیده است که رمزارزها را می‌توان عضوتازه وارد بازارهای مالی دانست.

باوجود هیجانات پیرامون رمزارزها بیشتر مردم به دلیل ریسک بالای نوسان قیمت، هنوز بازار سهام و فارکس را ترجیح می‌دهند. در واقع همین نگرانی کاملاً بجا تاکنون مانع پذیرش گسترده رمزارزها در میان مردم شده است.

ایلنار فاتاخوف (Ilnar Fattakhov)، کارشناس تریدینگ، در مصاحبه‌ای گفت:

براساس آخرین آمار، تنها ۱ درصد از کاربران صرافی‌های رمزارزها حضور فعالی در معاملات دارند و کپی تریدینگ یا معاملات رونویس چیست؟ ۹۹ درصد بقیه به دلیل نداشتن مهارت‌های لازم برای معامله، تنها با افتتاح حساب کاربری و خریداری یک رمزارز هیچ کاری دیگری انجام نمی­دهند.

او به حجم کم بازار رمزارزها نیز اشاره کرد و افزود: این مشکل باعث آسیب ­پذیری بازار در برابر دست­کاری‌ نهنگ‌ها می ­شود. همین آسیب‌پذیری باعث اعتماد پایین به تحلیل‌های تکنیکال در این بازار می­ شود و درنتیجه همیشه این امکان برای معامله‌گران تازه‌کاری که تابع هیچ سیستم مدیریت ریسکی نیستند وجود دارد که پول خود را در این نوسانات ناگهانی از دست بدهند.

البته ناگفته نماند که معامله‌گران مجربی هم در این بازار وجود دارد که شناخت شان از بازار به حدی است که نه تنها ضررهای خود را مدیریت می­ کنند، بلکه به سود نیز می‌رسند.

همین موضوع نشان­گر اهمیت وجود پلتفرمی است که بتواند خدمات حرفه‌ای معاملاتی برای افرادی ارائه کند که هدفی جز نگهداری ارزهای خود را دارند. فاتاخوف در تکمیل صحبت‌هایش تصریح کرد که کارکردن با چنین پلتفرمی به سادگی فشردن چند دکمه روی صفحه نمایش خواهد بود.

کپی تریدینگ (Copy Trading) و یا معاملات کپی چیست و آیا باید آن را انجام داد؟

اگر سبدی می‌خواهید که با عملکرد افراد حرفه‌ ای در سرمایه‌ گذاری مطابقت داشته باشد معامله کپی ممکن است کمک کند. به طور خلاصه معاملات کپی فعالیت معاملاتی یک متخصص بازار سهام را تقلید می کند. اما این رویکرد مزایا و معایبی دارد.

تعریف معامله رونویس

معامله کپی کم و بیش همان چیزی است که به نظر می رسد. شما یک معامله گر خبره را برای دنبال کردن انتخاب می کنید سپس حرکات معاملاتی آنها را کپی می کنید. فرض کنید تریدری که دنبال می کنید 100 سهم از یک سهم خاص را می خرد و در نتیجه شما همچنین 100 سهم از آن سهام را خریداری خواهید کرد خال اگر آنها 5 درصد از نمونه کار خود را به یک بخش سهام خاص اختصاص دهند شما نیز همین کار را انجام می دهید.

نکته کلیدی این است که یک معامله گر را انتخاب کنید که سبک سرمایه گذاری و اهدافش با شما همسو باشد. برای مثال اگر محافظه‌ کارانه سرمایه‌ گذاری می‌کنید می‌توانید از کسی که تمایل به معاملات محافظه‌ کار دارد کپی کنید. به همین ترتیب اگر یک سرمایه‌ گذار در حال رشد هستید نباید با فعالیت معاملاتی یک سرمایه‌ گذار ارزشی مطابقت داشته باشید.

می توانید معامله کپی را به تنهایی و یا از طریق یک پلتفرم معاملاتی کپی انجام کپی تریدینگ یا معاملات رونویس چیست؟ دهید. دومی به شما امکان می دهد یک فعالیت معاملاتی را برای تقلید انتخاب کنید. در ضمن برای شما سرمایه گذاری می کند. معاملات به صورت خودکار اتفاق می‌افتند بنابراین کار کمی وجود دارد که شما باید انجام دهید. با این حال شما همچنان انتخاب می کنید که کدام سرمایه گذار را دنبال کنید. همچنین مطمئن شوید که پول کافی در حساب معاملاتی شما برای پوشش فعالیت معاملاتی وجود دارد.

مزایای معاملات کپی

معامله کپی فرصتی را برای استفاده از دانش و تجربه سرمایه گذاری دیگران ایجاد می کند. برای تصمیم گیری در مورد خرید، فروش و یا نگهداری نیازی به تجزیه و تحلیل حرکات و یا روندهای بازار سهام ندارید. شما به سادگی می توانید یک سرمایه گذار حرفه ای را دنبال کنید. فرض کنید شخصی را انتخاب کرده اید که به طور مداوم بازدهی بالایی را در مجموعه خود ایجاد می کند در نتیجه کپی کردن آنها از نظر تئوری به شما این امکان را می دهد که همین کار را انجام دهید.

معامله کپی تا حد زیادی منفعل است. شما کار سخت انتخاب سرمایه گذاری را به شخص دیگری واگذار می کنید. شما می توانید بدون نیاز به ساعت ها سرمایه گذاری برای تحقیق در بازار، در سبد خود بازده کسب کنید. تنوع و مدیریت ریسک نیز برای این منظور انجام می شود زیرا معامله گر تصمیمات سرمایه گذاری را هدایت می کند.

از نظر نحوه انتخاب یک سرمایه گذار برای تقلید چند معیار وجود دارد که باید در نظر گرفته شود:

• چه مدت است که آنها معامله می کنند
• سابقه سرمایه گذاری
• تعداد موقعیت های باز
• زمان نگهداری معمولی برای سرمایه گذاری
• انواع ترجیحی سرمایه گذاری

شما همچنین باید به آنچه می خواهید با نمونه کارهای خود انجام دهید نگاه کنید. برای مثال اگر به دنبال سرمایه‌ گذاری‌ های جایگزین بیشتری هستید می‌توانید از شخصی که روی صندوق‌ های تامینی، کالاها و یا فارکس تمرکز دارد کپی کنید. از سوی دیگر اگر هدف شما مطابقت با عملکرد بازار به جای شکست آن است ممکن است به سمت یک سرمایه گذار حرفه ای که استراتژی شاخص را ترجیح می دهد متمایل شوید.

معایب معامله کپی

استدلال هایی برای تجارت کپی وجود دارد. با این حال ممکن است برای هر سرمایه‌ گذاری مناسب نباشد. قبل از شروع کار با این استراتژی باید چند نکته مهم را در نظر داشته باشید.

اول از همه اینکه موفقیت شما بستگی دارد که کدام حرکات سرمایه گذار را دنبال می کنید. هیچ سرمایه‌گذاری وقتی می‌خواهد بداند به این که او چه زمانی بخرد یا بفروشد و یا کجا سرمایه‌ گذاری کند، کامل نیست در نتیجه معامله کپی مقدار مشخصی از ریسک را در بر دارد. شما امیدوارید که استراتژی معامله گر حرفه ای حداکثر بازدهی را ارائه دهد اما هیچ تضمینی وجود ندارد.

اینجاست که باید مدتی را صرف تحقیق در مورد معامله گران کنید و در مورد نحوه عملکرد آنها و اینکه آیا روش های آنها با اهداف شما مطابقت دارد بیشتر بیاموزید. انتخاب یک معامله گر به صورت تصادفی اگر استراتژی آنها کاملاً متفاوت از آنچه شما با نمونه کار خود انجام داده اید باشد می تواند نتیجه معکوس داشته باشد.

اگر برای معاملات مکرر کمیسیون می پردازید معامله کپی نیز می تواند گران کننده باشد. اگر از یک پلتفرم معاملاتی کپی برای مدیریت سبد خود استفاده می کنید ممکن است هزینه های مدیریتی یا اداری را نیز به پلتفرم بپردازید. اگر نگران پایین نگه داشتن کارمزد هستید قبل از معامله به دقت هزینه ها را در نظر بگیرید.

معاملات آینه ای: جایگزینی برای معاملات کپی

معاملات آینه ای شبیه معاملات کپی است اما دقیقاً یکسان نیست.

با این استراتژی به جای تکرار حرکات یک سرمایه‌ گذار معاملاتی سبک کلی سرمایه‌ گذاری آنها را منعکس می‌ کنید. بنابراین اگر فرض کنیم که علاقه مند به سرمایه گذاری برای ارزش هستید در این صورت ممکن است سبک سرمایه گذاری وارن بافت را منعکس کنید. شما ممکن است لزوماً هر سرمایه گذاری که او انجام می دهد و یا هر سرمایه گذاری که او توصیه می کند را خریداری نکنید اما شما تصمیمات سرمایه گذاری خود را بر اساس همان اصولی که او دنبال می کند قرار می دهید.

معاملات آینه ای همچنان به شما این امکان را می دهد که از تخصص و دانش سرمایه گذار دیگری بهره مند شوید اما ممکن است شما همان سرمایه گذاری های آنها را نداشته باشید در عوض استراتژی‌ که برای آنها موفقیت‌ آمیز بوده است را در سبد خود اعمال می‌کنید.

سخن پایانی

معامله کپی تنها یک راه برای خودکارسازی استراتژی سرمایه گذاری شماست. انتخاب کپی تریدینگ یا معاملات رونویس چیست؟ محل سرمایه گذاری پول خود را از حدس و گمان خارج می کند. با این حال ممکن است برای برخی از سرمایه گذاران بهتر از دیگران کار کند. دانستن خطرات و پتانسیل پاداش می تواند به شما کمک کند تصمیم بگیرید که آیا معامله کپی استراتژی است که باید اتخاذ کنید یا خیر.