معاملات فیوچرز در فارکس

کسب سود با استراتژی مارتینگل

چگونه به Trade استراتژی تجارت ضد مارتینگل در Olymp Trade

آیا می توانید تجارت در بازار فارکس را انجام دهید؟ قطعاً بله تو می توانی تجارت در بازار فارکس. با این حال ، شما مسئول "چگونه" شما این کار را خواهید کرد.

برای اطمینان از اینکه سوال من را می فهمید ، آن را دوباره بیان و بزرگتر می کنم. "آیا می توانید بدون دنبال کردن یک استراتژی معاملاتی ، تجارت فارکس را انجام دهید؟"

قطعاً بله اما بیشتر ، این از شانس نخواهد بود.

اما اگر می خواهید سود مداوم کسب کنید ، باید از استراتژی های معاملاتی استفاده کنید.

و اکنون که می دانید برای پیروزی به یک استراتژی معاملاتی نیاز دارید همواره در معاملات فارکس از کدام استراتژی استفاده می کنید؟ شاید هیچ کدام ، شاید یکی از ما یا چند موردی باشد که در جایی یاد گرفته اید.

پست های بیشتر برای شما

اگر هیچ کدام نیستید ، در جای مناسب قرار دارید.

اگر یک یا تعداد بیشتری داشته باشید ، امروز خوشبخت ترین فرد هستید زیرا این پست نه تنها به لیست استراتژی هایی که می توانید برای تجارت سود استفاده کنید ، اضافه می شود. اما همچنین دانش شما را در مورد مدیریت پول در فارکس تقویت می کند.

معرفی استراتژی تجارت ضد مارتینگاله!

به نظر می رسد آشنا؟ شاید به این دلیل که در مورد شما شنیده اید روش تجارت Martingale قبل از. و از این نظر ضد مارتینگال برعکس آن است.

آیا آمادگی یادگیری این استراتژی را نیز دارید؟ بیایید درست داخل شیرجه برویم.

استراتژی تجارت ضد مارتینگال چیست؟

استراتژی تجارت ضد مارتینگال یک روش معامله مدیریت پول است.

این شامل نصف کردن trade اندازه هر بار از دست دادن و دو برابر شدن trade اندازه هر بار برنده شدن. این روش کاملاً مخالف روش تجارت Martingale است.

در روش Martingale ، a trader دو برابر می کند trade اندازه آنها هنگام از دست دادن و نصف کسب سود با استراتژی مارتینگل کردن آنها هنگام برنده شدن.

اصل پشت استراتژی تجارت ضد مارتینگال.

فرض روش ضد مارتینگال این است که الف trader می تواند از یک برد استفاده کند trade با دو برابر کردن او trade اندازه. خطرات بیشتر در دوره های رشد گسترده توسط استراتژی پذیرفته می شوند و بهتر از martingale در نظر گرفته می شود زیرا افزایش آن خطر کمتری دارد trade اگر برنده شوید ، اندازه آن را از دست دهید.

هنگامی که بازارها روند نزولی دارند ، روش ضد مارتینگل ممکن است برای a بسیار مناسب باشد trader که ممکن است یک سری منفی بگیرد tradeقبل از اینکه باخت برنده هایش را قطع کند.

اگر او می خواست پیروزی معین را كاهش دهد ، می گوید قبل از باخت ، این او را در معرض یك ضرر بزرگ قرار می دهد كه می تواند سودهای قبلی را از بین ببرد.

در یک سناریوی متفاوت ، کاهش ضرر trade به نصف ، trader تمرین نظم ضرر و زیان است که می دانیم کار خوبی در تجارت است. این یک روش ساده برای گفتن این جمله خواهد بود: "بگذارید برندگان خود را بدوزند اما بازندگان خود را زودتر برش دهید."

اصولاً به جای اینکه دو برابر کنید trade اندازه بعد از باخت مانند روش Martingale ، بعد از یک برد آن را دو برابر می کنید. به جای نصف کردن trade اندازه بعد از برد ، نیمی از آن را پس از باخت. بنابراین ممکن است این روش برای سرمایه شما ایمن باشد اما با سودآوری کمتری.

با استفاده از استراتژی تجارت ضد Martingale به trade فارکس

در مراحل سریع استراتژی معاملات ضد مارتینگال را در معاملات فارکس اعمال کنید.

  • تنظیم کنید trade اندازه می گویند از اولین سرمایه گذاری $ 10.
  • قرار دادن a trade در جهت شما فکر می کنید که قیمت خواهد رفت در دوره زمانی معین بعدی
  • در زمان انقضا ، بگذارید بگوییم تو باختی!!

Trade دوباره.

به نظر شما چه اتفاقی برای حساب شما افتاده است؟ بگذارید از جدول زیر فرض کنید که سود در هر برد 80٪ بود.

کسب سود با استراتژی مارتینگل
Trade اندازه ($) 10 5 10 5 10 20 40
ضرر ($) -10 -10
سود ($) 4 4 8 16 32
کل ($)-10 4 -10 4 8 16 32

تأثیر خالص بر روی حساب شما مطابق با یافته های ما مثبت است. این امر در شرایطی اتفاق می افتد که شرایط تجارت دقیقاً مثل ما باشد. شرایط بازار ممکن است برای پرونده شما بهتر یا بدتر باشد اما مثبت باشد.

توضیح

بگذارید به عنوان مثال بگوییم مانده حساب شما در زمان شروع تجارت معادل 80 دلار بود. تا زمانی که تمام شد ، طبق نتایج ما ، مانده حساب شما با 44 دلار به 124 دلار می رسد !!

توجه داشته باشید که در صورت پیروزی بیشتر این استراتژی ، سودآوری خواهد داشت trades با این حال ، اگر بیشتر شما از دست می دهید trades ، این فقط به صرفه جویی در سرمایه شما کمک خواهد کرد.

آیا سرمایه شما آنقدر گرانبها نیست؟ البته همینطور است. این اطمینان می دهد که هنوز پول دارید trade حتی بعد از رفتن به جنوب

نتیجه گیری.

در اینجا یک روش تجارت وجود دارد که به عنوان ابزاری برای مدیریت پول عمل می کند. هدف اصلی آن ممکن است سودآوری نباشد بلکه صرفه جویی در آن سرمایه گرانبهایی است که خیلی گران دارید. برعکس ، در صورت پیروزی در بیشتر موارد ، روش تجارت ضد مارتینگل نیز ممکن است سودآور باشد trades.

درک کنید که استراتژی تجارت ضد مارتینگال روشی برای بهبود سودآوری استراتژی معاملاتی شما در حال حاضر تعیین شده است.

اگر با آن به عنوان یک گره جادویی رفتار کنید ، ممکن است شما را در وضعیت فاجعه بار قرار دهد تا آنجا که به سرمایه شما مربوط می شود. حتی وقتی استراتژی را اجرا می کنید ، مراقب باشید تا حساب شما دمیده نشود.

کسب سود با استراتژی مارتینگل

استراتژی مارتینگل را حتماً شنیده‌اید. مارتینگل (Martingale) بیشتر شبیه یک سبک کسب سود با استراتژی مارتینگل مدیریت ریسک است تا استراتژی معاملاتی. در استراتژی مارتینگل شما با تغییر حجم معامله در تلاش هستید تا زیان‌های قبلی را جبران کنید و سود بیشتری به دست بیاورید. در این مقاله می‌خواهیم این استراتژی مدیریت ریسک را بررسی کنیم.
نحوه کار استراتژی مارتینگل

تئوری مارتینگل خیلی ساده است. هر بار که در معامله‌ای ضرر کردید، حجم معامله بعدی را دو برابر کنید! این استراتژی برای قمار و شرط‌بندی مناسب است. در واقع اگر احتمال وقوع یک رویداد ۵۰ درصد باشد، می‌توانید از این استراتژی کمک بگیرید. درست مثل انداختن سکه. با این حال باید توجه داشته باشید که طبق این تئوری، در بلندمدت شما هیچ سود یا زیانی نخواهید داشت! شما هر بار به طور شانسی حرکت بعدی بازار را حدس می‌زنید. اگر معامله با زیان بسته شد، باید در معامله بعدی حجم معامله را دو برابر کنید. این کار را باید تا جایی ادامه دهید که در یک معامله سود کنید. با سودی که به دست می‌آورید ابتدا تمام زیان‌های قبلی را جبران می‌کنید و باقی مانده هر چه که شد سود نهایی شما خواهد بود.
مثال واقعی از مارتینگل

فرض کنید که هر معامله‌ای که انجام می‌دهید در نهایت در سود و یا زیان مشخصی بسته خواهد شد. اندازه حد سود با اندازه حد ضرر معامله یکی است (نسبت ریسک به ریوارد یک به یک است). احتمال این‌که در معامله سود کنید با احتمال ضرر در معامله هم برابر است. به طور مثال اگر شما در یک معامله‌ای سود کنید، ۵ دلار به دست می‌آورید و اگر ضرر کنید ۵ دلار از حساب شما کسر خواهد شد:

فرض کنید در اولین معامله سود می‌کنید. پس ۵ دلار به حساب شما واریز می‌شود.
حال فرض کنید در معامله اول حد ضرر فعال شود، ۵ دلار ضرر می‌کنید. در معامله دوم باید با دو برابر حجم قبلی معامله کنید. اگر در معامله دوم با سود از بازار خارج شوید، ۱۰ دلار به دست می‌آورید. حجم معامله دوم دو کسب سود با استراتژی مارتینگل برابر معامله اول است، پس سود شما هم دو برابر خواهد بود. اگر ۱۰ دلار سود را از ۵ دلار زیان معامله اول کم کنیم، خالص سود شما ۵ دلار خواهد بود.
حال فرض کنید که شما در معامله اول ۵ دلار ضرر می‌کنید، در معامله دوم حجم را دوبل می‌کنید و ۱۰ دلار ضرر می‌کنید و سپس در معامله سوم حجم معامله را باز هم دو برابر می‌کنید و وارد بازار می‌شوید و ۲۰ دلار سود می‌کنید. زیان دو معامله اول (۱۵ دلار) را از سود معامله سوم (۲۰) دلار کم کنید. سود خالص شما در سه معامله تنها ۵ دلار خواهد بود.
فرض کنید در سه معامله اول ضرر کرده‌اید. یعنی در معامله اول ۵ دلار، در معامله دوم ۱۰ دلار و در معامله سوم ۲۰ دلار. در معامله چهارم دو برابر حجم معامله سوم وارد بازار می‌شوید و سود می‌کنید. سود شما ۴۰ دلار است. حال زیان سه معامله اول را از ۴۰ دلار کم کنید، می‌شود ۵ دلار. یعنی سود خالص شما بعد از سه معامله ناموفق و یک معامله سود ده ۵ دلار است.

چرا استفاده از استراتژی مارتینگل خطرناک است؟

این استراتژی فرض می‌کند که موجودی حساب شما بی نهایت است! این یکی از ایرادات اساسی در استراتژی مارتینگل است. شاید شما ۱۰ معامله سود ده متوالی داشته باشید. مشکلی پیش نمی‌آید. اما اگر چند معامله زیان ده متوالی داشته باشید، دیگر پولی برای معامله باقی نخواهد ماند. شما در هر معامله‌ای که زیان می‌کنید، برای جبران زیان اولین معامله باید حجم معامله را دو برابر کنید! همان‌طور که در بالا هم با مثال نشان دادیم، اگر در نهایت در یک معامله‌ای به سود رسیدید، تازه زیان‌های قبلی را جبران می‌کنید و سود معامله هم در مقایسه با حجم سرمایه‌ای که وارد بازار کرده‌اید اصلاً به صرفه نیست!
اگر چند معامله زیان ده متوالی داشته باشید و در آخرین معامله باز حجم را دو برابر کنید و در عین حال دیگر پولی در حساب شما نماند، نه‌تنها شما کل حساب معاملاتی را در معرض ریسک جدی قرار داده‌اید، بلکه حتی موفقیت در چنین معامله‌ای هم در بهترین حالت شما را به خانه اول باز خواهد گرداند!
اگر معامله آخر هم در ضرر بسته شود، دیگر پولی در حساب نمانده که دوباره وارد بازار شوید تا شاید زیان‌های قبلی را جبران کنید و سود یک معامله خیلی ساده را به دست آورید. به مثال آخر نگاه کنید. شما سه معامله زیان ده را تحمل کرده‌اید و در نهایت در معامله چهارم سود کرده‌اید. زیان معاملات قبلی شما در مجموع ۳۵ دلار بود. سود خالصی که به دست آورده‌اید همان ۵ دلار است! آیا ۵ دلار ارزش دارد که به خاطرش ۳۵ دلار زیان را تحمل کنید؟ فرض کنید شش بار معامله در زیان بسته می‌شد. در معامله هفتم شما باید ۳۲۰ دلار زیان (ثبت شده) را تحمل کنید، تا شاید با جبران این ضرر، ۵ دلار هم سود کنید. اگر پیش از جبران ضرر هم حساب شما خالی شده باشد، دیگر فرصتی برای جبران وجود نخواهد داشت و شما از بازار اخراج خواهید شد.
جمع‌بندی

هر معامله‌گری ریسک تعریف شده‌ای برای خود دارد. مسلماً شانس موفقیت در معامله هم ۵۰ درصد نیست. اما ماهیت استراتژی مارتینگل به‌گونه‌ای است که اگر به هر دلیلی تعداد معاملات ناموفق شما زیاد شود، حسابتان خالی خواهد شد. در واقع نتیجه استراتژی مارتینگل کسب سودهای حداقلی با ریسک‌های بزرگ است. یعنی ریسک معامله یا همان ضرر معامله از حساب شما کسر می‌شود و شما باید در معاملات بعدی آن را با تحمل ریسک‌های بزرگ‌تر جبران کنید. به همین دلیل هر چند که در نگاه اول استراتژی مارتینگل ساده و شاید برای برخی منطقی به نظر برسد، اما در عمل کارایی ندارد. اگر می‌خواهید این استراتژی را تست کنید، حتماً در حساب آزمایشی یا دمو این کار را انجام دهید.

آموزش خرید پله ای به روش مارتینگل در بازار بورس و فارکس

آموزش خرید پله ای به روش مارتینگل در بازار بورس و فارکس

خرید پله ای به روش مارتینگل در بازار بورس و فارکس یکی از استراتژی های خرید پله ای است که توسط مارتینگل آمریکایی معرفی شد و بسیاری از تریدر ها از آن استفاده می کنند، در این مقاله قصد داریم روش مارتینگل را مورد بررسی قرار دهیم، همراه داتیس نتورک باشید.

آموزش خرید پله ای به روش مارتینگل در بازار بورس و فارکس

خرید پله ای به روش مارتینگل

خرید پله ای به روش مارتینگل در بازار بورس و فارکس یکی از استراتژی های خرید پله ای است که توسط مارتینگل آمریکایی معرفی شد و بسیاری از تریدر ها از آن استفاده می کنند.

مارتینگل نام یک تریدر آمریکایی بود که برای بار اول این روش را معرفی نمود و به مرور تریدرهای بسیاری اقدام به بهبود یا تغییر آن کردند.

در این روش سرمایه به قسمت‌های مساوی یا نامساوی (از توان‌های عدد ۲) تقسیم می‌گردد و خرید در مناطقی که احتمال برگشت قیمت زیاد می باشد ، صورت می گیرد .

تصور کنید شما با داشتن 1000 دلار سرمایه ، قصد دارید بیت کوین بخرید .

تصور شما این است که بیت کوین در آینده قیمت آن بالا خواهد رفت .

اما شما نمی‌دانید که دقیقا تا کجا قیمت قرار است کاهش یابد .

در روش مارتینگل این ۱۰۰۰ دلار را مثلا در ۴ ناحیه خرید پخش می کنید . ۲۵۰ دلار سرمایه خود را در قیمت ۱۰۰۰۰ دلار قیمت بیت‌کوین خریداری می‌گردد .

۲۵۰ دلار را در قیمت ۹۰۰۰ دلار ، ۲۵۰ دلار را در قیمت ۸۰۰۰ دلار و در آخر ۲۵۰ دلار آخر سرمایه خود را در قیمت ۷۰۰۰ دلار بیت‌کوین خرید می‌گردد .

مزیت روش مارتینگل چیست؟

مزیت روش مارتینگل این است که هنگامی که قیمت سهم از قیمت خرید اولیه ما فاصله می‌گیرد و منفی می‌شود، می‌توان با اجرای آن قبل از رسیدن قیمت سهم به قیمت خرید اولیه وارد سود شد، نه اینکه صبر کرد تا قیمت به قیمت خرید اولیه برسد و ما تازه از زیان خارج شویم.

چه‌بسا در بسیاری از موارد ممکن است که قیمت سهم پس از افت به راحتی به قیمت‌های قبلی برنگردد و ما مجبور شویم از معامله‌ای که می‌توانست برای ما سود ده باشد، نهایتاً با زیان خارج شویم.

روش مارتینگل چاقوی دو لبه

این روش دارای مشکلاتی است که تریدهای حرفه ای اغلب اعتقادی به این روش ندارند .

زیرا مشخصا تریدر سرمایه بی پایان ندارد که بخواهد تا پله های بسیاری به ضرر خود ادامه دهد .

تصور کنید در مثال قبل سرمایه شما تقسیم بندی و آخرین پله شما بیت‌کوین را در ۷۰۰۰ خرید کرده است و بیت‌کوین باز هم کاهش یافت و قیمت فعلی بازار ۵۰۰۰ دلار است .

تریدر در حال حاضر سرمایه ندارد که اضافه نماید یا بایستی صبر کند که بازار برگردد یا با ضرر سنگین خارج گردد .

روش‌های گوناگون مارتینگل

همانطور که بیان کردیم تریدر های بسیاری این روش را شخصی سازی با تغییر داده اند . به طور مثال با این روش ریسک معامله را کمتر و خرید در پله های پایینتر را افزایش داده اند .

تصور کنید شما ۱۰۰۰ دلار قصد دارید اتریوم بخرید . سرمایه خود را به ۱۵ قسمت مساوی تقسیم می‌کنید .

یک بخش از سرمایه خود را در قیمت روز خریداری می کنید .

بعد دو قیمت بعدی را در پله بعد خرید می‌کنید و پله بعدی را ۴ قیمت و در نهایت آخرین پله را ۸ قسمت از سرمایه خود خرید می‌کنید .

در این روش بهینه تر ریسک کمتر و بازده هی در صورت برگشت قیمتی بیشتر خواهد شد .

نکات مهم در خرید روش مارتینگل

اگر می خواهید ارز دیجیتال یا … را به روش مارتینگل بخرید ، پیش از خرید از با ارزش بودن و رشد آن در بلند مدت کاملا مطمئن شوید .

هیچ قانون صد در صدی در روش پله ای وجود ندارد . هر تریدی می‌تواند با توجه به نوع معاملات ، میزان سرمایه و روش ترید شخصیتی خود پله ها و سرمایه خود را تقسیم بندی نماید .

این روش همیشه درست عمل نمی کند و مطابق مثالی که زده شد ، می‌تواند موجب ضرر شما گردد .

بهترین حالت استفاده از روش martingale در سرمایه گذاری در بورس چیست؟

این روش یک استراتژی منطقی برای بهینه کردن بهای تمام‌شده سهم در هنگام افت قیمت است و استفاده افراطی و نادرست از آن چیزی جز زیان را در پی نخواهد داشت.

بهتر است از این روش برای سهامی که وضعیت بنیادی خوبی دارند و به دلایلی افت مقطعی را تجربه می‌کنند، استفاده شود.

یک مثال واقعی از روش مارتینگل در خرید و فروش در بازار بورس

در زیر هم یک مثال واقعی از خرید ۳ پله‌ای بر اساس روش مارتینگل در بورس ایران را باهم هم می‌بینیم.

نمودار زیر مربوط به سهم بکام است که با شکسته شدن خط روند نزولی در اسیلاتور RSI تصمیم به خرید آن گرفته‌شده است.

آموزش خرید پله ای به روش مارتینگل در بازار بورس و فارکس

اگر ما ۱۵ میلیون تومان برای خرید این سهم در نظر گرفته باشیم در مرحله اول طبق روش مارتینگل ۱ میلیون تومان از پول خود را در قیمت ۱۲۸ تومان خرید می‌کنیم (۷۸۰۰ سهم ۱۲۸ تومانی).

با ۵% افت قیمت سهم ۲ میلیون تومان بعدی را هم خرید می‌کنیم(۱۶۲۰۰ سهم ۱۲۳ تومانی).

با ۱۰% افت قیمت سهم ۴ میلیون تومان بعدی را خرید می‌کنیم(۳۴۲۰۰ سهم ۱۱۷ تومانی).

و درنهایت با ۱۵% افت قیمت ۸ میلیون پایانی را خرید می‌کنیم(۷۲۷۰۰ سهم ۱۱۰ تومانی).

با آخرین خرید میانگین کل خرید به ۱۱۴٫۶ تومان کاهش می‌یابد.

آموزش خرید پله ای به روش مارتینگل در بازار بورس و فارکس

درنتیجه به‌محض اینکه قیمت سهم از ۱۱۴٫۶ تومان بیشتر شود این خرید وارد سود خواهد شد و اگر تاکنون نگهداری شده باشد (۱۶۸ تومان) از کل این خرید در این مثال ۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان سود کسب‌شده است (معادل ۴۶%).

در صورتی اگر کل پول در ابتدا و در قیمت ۱۲۸ تومان خرید شده بود و تاکنون نگهداری شده بود،۴,۶۸۰,۰۰۰ تومان سود از این خرید کسب می‌شد (معادل ۳۱%) و اگر هم بعد از افت قیمت به ۱۲۸ تومان نمی رسید متحمل زیان می شدیم.

امیدواریم مقاله آشنایی با مفهوم روش martingale در خرید پله ای برای شما عزیزان مفید بوده باشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا