معاملات فیوچرز در فارکس

نوسان گیری با اندیکاتور rsi

نمادبان در تمامی مراحل سرمایه‌گذاری همراه شماست.

با نمادبان بیاموزید: آشنایی با اندیکاتور MA یا میانگین متحرک در بورس

اندیکاتور MA و کاربرد آن در نوسان گیری

اندیکاتور MA و کاربرد آن در نوسان گیری

در چند مطلب اخیر نمادبان به توضیح کاربرد اندیکاتورها در نوسان‌ گیری و معرفی اندیکاتور استوکاستیک و اندیکاتور RSI پرداختیم. در این مطلب با اندیکاتور MA یا میانگین متحرک و کاربرد آن آشنا خواهیم شد.

اندیکاتور MA چیست؟

اندیکاتور MA یکی از متداول‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که پایه و اساس بسیاری از ابزارهای معاملاتی را تشکیل می‌دهد. از مهم‌ترین کاربرد این اندیکاتور می‌توان به تشخیص روند اشاره کرد که در تحلیل شروع روند، پایان روند و بازگشت‌ها کمک شایانی می‌کند.

میانگین یعنی "جمع کردن تعدادی داده و تقسیم آن‌ها بر تعدادشان" به عبارتی ساده شما حد وسطی از تعداد زیادی نوسان گیری با اندیکاتور rsi داده را محاسبه می‌کنید که این اعداد اطلاعات و آمار خوبی را به تحلیلگران می‌دهد. اندیکاتور MA از قیمت ها به عنوان داده استفاده می‌کند و براساس دوره زمانی مشخصی میانگینی از قیمت‌های گذشته را محاسبه می‌کند و این آمار را در قالب نمودار خطی به ما نمایش می‌دهد.

به عنوان مثال: میانگین متحرک 5، قیمت 5 دوره آخر (دوره می‌تواند ساعت، روز، هفته و. باشد.) را جمع آوری می‌کند و پس از تقسیم عدد بدست آمده بر 5، آمار را بر روی نمودار ثبت می‌کند؛ زمانی که دوره جدید اضافه شود، آخرین دوره یا همان قدیمی‌ترین دوره حذف می‌شود و دوره جدید در آمار محاسبه می‌شود.

آمار و ارقام بدست آمده توسط خط به هم متصل می‌شوند و نمودار اندیکاتور میانگین متحرک نمایش داده می‌شود. هر چه ارقام دوره اندیکاتور کوچک‌تر باشند، نمودار اندیکاتور MA حساسیت بیشتری دارد و نوسانات آن بیشتر است یعنی به قیمت‌ها نزدیک‌تر است؛ هر چه ارقام دوره بزرگ‌تر باشند، حساسیت اندیکاتور کمتر و فاصله آن با قیمت‌ها بیشتر می‌شود.

انواع اندیکاتور Moving Average

1. میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)

ساده ترین حالت محاسبه میانگین، SMA است که میانگین قیمت در بازه زمانی مشخصی بدست می‌آید. این روش، یک میانگین متحرک بدون وزنه است؛ یعنی داده از اهمیت یکسانی برخوردار هستند و به یک اندازه وزن می‌شوند. مثلا اگر اندیکاتور MA را برای بازه 10 کندلی انتخاب کنیم، اندیکاتور میانگین قیمت بسته شدن 10 کندل آخر را محاسبه خواهد کرد. میانگین های محاسبه با بسته شدن کندل جدید تغییر می‌کند، به همین علت به این اندیکاتور، میانگین متحرک می‌گویند. اندیکاتور Moving Average تا زمانی که بازار باز است در حرکت خواهد بود، زیرا با بسته شدن کندل های جدید، کندل های قدیمی دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.

بطور نوسان گیری با اندیکاتور rsi مثال SMA دوره 3 را محاسبه می‌کنیم.

جمع مقدار قیمت ها تقسیم بر تعداد

قیمت های بسته شده برای استفاده: 2 - 3 - 4 - 5 - 6

میانگین متحرک اولین روز 3 دوره: 3 = 3/(2+3+4)

میانگین متحرک دومین روز 3 دوره: 4 = 3/(3+4+5)

میانگین متحرک سومین روز 3 دوره: 5 = 3/(4+5+6)

میانگین متحرک نمایی Exponential Moving Average

با استفاده از میانگین متحرک نمایی، میزان تاخیری که در SMA وجود داشت کاهش میابد. در این روش کندل های جدید، وزن بیشتری در محاسبه خواهند داشت و موثرتر خواهند بود.

تاخیر در اندیکاتور MA

هرچه دوره انتخابی طولانی تر باشد، تاخیر میانگین متحرک بیشتر می‌شود. با مثالی ساده متوجه این موضوع خواهید شد؛ یک قایق موتوری کوچک و یک کشتی مسافربری بزرگ را در نظر بگیرید، قایق موتوری کوچک به راحتی می‌تواند تغییر مسیر دهد اما یک کشتی مسافربری بزرگ برای تغییر مسیر به کندی حرکت می‌کند، در دوره های انتخابی نیز این موضوع صدق می‌کند، اگر دوره کوچک‌تر باشد مسلما نوسانات اندیکاتور سریع‌تر خواهد بود و اما اگر دوره انتخابی بلند مدت باشد، تغییرات میانگین آن به کندی و جزئی خواهد بود.

کاربرد میانگین متحرک

از این مفهوم برای اهداف زیر استفاده می‌شود:

تعیین روند نمودار

اندیکاتور MA این قابلیت را دارد تا به دو طریق روند نمودار را تشخیص دهد.
روش اول: بررسی جهت حرکتی میانگین متحرک؛ مثلا زمانی که خط نمودار به سمت بالا در حرکت است، روند صعودی است.

روش دوم: استفاده از دو میانگین متحرک کوتاه مدت و بلند مدت؛ به عنوان مثال تا زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت بالای میانگین بلند مدت در حال حرکت باشد، روند صعودی را می‌بینیم.

نمایش حمایت و مقاومت‌های پنهان

میانگین متحرک می‌تواند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت نیز در نظر گرفته شود، یعنی در روند های صعودی نقش سطح حمایت و در روند های نزولی نقش سطح مقاومت را ایفا می‌کند. در حمایت و مقاومت اندیکاتور میانگین متحرک ممکن است سطحی قوی و سطحی ضعیف باشد. هرچه دوره MA بزرگتر باشد اعتبار حمایت و مقاومت آن بیشتر است.

نمادبان در تمامی مراحل سرمایه‌گذاری همراه شماست.

نمادبان در تمامی مراحل سرمایه‌گذاری همراه شماست.

پیشنهاد می کنیم بجای عضو شدن در کانالهای تلگرامی، تحلیلگران منتخب را در بخش پیامهای اپلیکیشن نمادبان دنبال کنید تا فقط تحلیلهای مربوط به نمادهای بورسی خودتان را ببینید. همچنین اگر سبدگردان هستید و یا نیاز دارید سبدهای مختلف تشکیل دهید نیز می توانید اپلیکیشن نمادبان را نصب نمایید. شما می‌توانید برای یافتن پاسخ سواالات بورسی خود، سایر مقالات نمادبان را بخوانید.

آموزش کار با اندیکاتور RSI و کاربرد آن در تحلیل سهام

دانش سرمایه

اندیکاتورها ابزارهای مهمی در تحلیل تکنیکال به شمار می آیند و در صورت استفاده صحیح از این اندیکاتورها میتوانید روند سودآوری تضمین شده ای را تجربه کنید. اندیکاتور RSI در این بین محبوب تر است از آن جهت که سیگنال های نوسانی صادر کرده، قدرت خریداران و فروشنگان را نشان می دهد و همچنین با واگرایی های قدرتمندی که صادر می کند توان معامله گر را در تحلیل گری بالا برده و به تحلیل ها اعتبار می بخشد.

اما این مساله را مد نظر داشته باشید که یک تحلیل گر خبره هیچگاه به یک ابزار تکیه نکرده و تا حد امکان با ترکیب انواع ابزارهای تحلیل حاشیه ی اطمینان تحلیل های خود را بالا می برد. در دوره های آموزش بورس در شیراز فراوان بر این نکات تاکید کرده ایم.

اندیکاتور RSI چیست؟ (درباره اندیکاتور RSI)

اندیکاتور RSI از عبارت Relative Strength Index اتخاذ گردیده که مفهوم شاخص قدرت نسبی برای این اندیکاتور را در بردارد. شاخص قدرت نسبی معیاری برای سنجش میزان قدرت بازار و مقایسه قدرت بین خریدران و فروشندگان است. این اندیکاتور منسوب به شخصی به نام ولز وایلدر (J. Welles Wilder Jr) است.

از این بابت که اندیکاتورRSI نوسان بین دو سطح 0 و 100 ( در این بین دو سطح 30 و 70 سطوح با اهمیتی است که در تحلیل ها مورد استفاده قرار می گیرد) را اندازه گیری می کند، بنابراین در دسته اسیلاتورها قرار دارد که اسیلاتورها خود زیرمجموعه اندیکاتورها هستند. به این خاطر آن را در دسته نوسان نماها جای داده اند که هیجانات بازار و تحرکات قیمت بین نقاط سقف و کف را بصورت نموداری از نوسانات در بازه ای از زمان نشان می دهد .

نحوه ی اضافه کردن اندیکاتور RSI به نمودار سهام

اندیکاتور RSI مطابق با شکل زیر به نمودار سهام در نرم افزار مفید تریدر اضافه می گردد. زین رو ابتدا لازم است از نوار منو وارد قسمت Insert شده و مراحل را طبق شکل زیر طی نمایید.

توجه داشته باشید که دوره مفروض برای این اندیکاتور 14 روزه میباشد، هرچند برخی معامله گران به صلاحدید خود این عدد را تغییر می دهند ولی اغلب با همین بازه 14 روزه تحلیل خود را شروع می کنند.

دانش سرمایه

کاربرد اندیکاتور RSI در سیگنال خرید و فروش

اندیکاتور RSI از جمله محبوب ترین ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال است. که به طرق مختلفی در شناسایی روندهای صعودی و نزولی ، نقاط ورود و خروج و مناطق اشباع شده خرید و فروش به معامله گر کمک می کند. این اندیکاتور در نوسان گیری از بازار سهام بسیار مورد استقبال است. در ادامه با روند کاربرد RSI آشنا می شوید و پی خواهید برد چرا در بین سهامداران اینهمه از آن نام برده می شود.

  1. معامله در نواحی اشباع خرید و اشباع فروش

پیش تر گفتیم که اندیکاتور RSI بین دو محور مهم 30 و 70 در نوسان است. گاهی در نوسانات قیمتی سهم، نمودار اندیکاتور از این دو محور فراتر رفته و در منطقه ای قرار می گیرد که با پدیده ی بیش فروش و یا بیش خرید مواجه هستیم.

در صورت عبور منحنی RSI از محور 70 سهم در موقعیت بیش خرید قرار گرفته است. رفتار معامله گر در این شرایط باید چگونه باید؟ آیا سهامدار سهم خود را بفروشد و منتظر نزول قیمت باشد و یا اینکه با سهم بماند؟

در اغلب موارد گفته می شود که با ورود به ناحیه بیش خرید در واقع خرید اشباع شده است و هر لحظه روند نزولی آغاز می شود، پس باید در موقعیت فروش نسبت به سهم قرار گرفت. اما این باور اشتباه است ، اکنون توضیح می دهیم که چرا؟

شاید در مواردی مشاهده کنیم که با ورود اندیکاتور RSI به نواحی اشباع خرید و فروش ، نمودار سهام تغییر روند داده است، اما این مساله قطعیت ندارد و در موارد متعددی بعد از وارد شدن منحنی اندیکاتور در نواحی اشباع شده، روند صعودی و یا نزولی سهم قدرت گرفته است که حتی ممکن است در اثر قدرت بالای خریدران عمده باشد. بنابراین برای تصمیم گیری در خصوص سیگنال خرید و یا فروش از طریق نواحی اشباع شده، قدرتمندترین سیگنال زمانیست که منحنی RSI خط 70 را از بالا به سمت پایین (سیگنال فروش ) و خط 30 را از پایین به بالا ( سیگنال خرید) قطع کند.

به نمودار سهم فولاد مبارکه اصفهان توجه کنید؛ با وجود اینکه اندیکاتور RSI وارد ناحیه اشباع خرید شده است اما روند صعودی نمودار سهم شدت بیشتری به خود گرفته است. و تا مدت زمان زیادی اندیکاتور در منطقه ی بیش خرید در حرکت است.

نوسان گیری ارز دیجیتال؛ بایدها و نباید هایی برای کسب سود از نوسانات

نوسان گیری ارز دیجیتال | آکادمی آینده

بازار ارزهای دیجیتال با توجه به اینکه بازاری نوپا و جدید است نوسانات بسیاری زیادی را به نسبت دیگر بازار های مالی تجربه می‌کند، این نوسات تاثیر گرفته از عمق کم بازار ارزهای دیجیتال است و فرصت استفاده از نوسان گیری ارز دیجیتال را فراهم می‌کند. در این مقاله در مورد روش های نوسان گیری، اندیکاتور نوسان گیری و تایم فریم نوسان گیری صحبت می‌کنیم.

معامله‌گران باتوجه به دیدگاه معامله‌گری خود به دو دسته هولدر ( HODL) و نوسان‌گیران (Swing Trading ) تقسیم می‌شوند. هولدر‌ های بازار ارزهای دیجیتال باتوجه به دید بلند مدتی که دارند بطور روزانه معامله نمی‌کنند و هر خرید خود را باتوجه به آینده آن ارز در چند سال آیند انجام می‌دهند اما نوسان‌گیران بازار ارزهای دیجیتال به دنبال این موضوع نیستند که ارزی ممکن است تا سال آینده رشد کند بلکه نوسان‌گیران بدنبال پامپ ( Pump ) و دامپ‌ها ( Dump ) در بازار می‌گردند و همین موضوع باعث می‌‌شود نوسان‌گیران نوسان گیری با اندیکاتور rsi بازار ارزهای دیجیتال با روش های نوسانگیری دائما بازار را در روز چک کنند و در تایم فریم نوسان گیری اقدام به معامله کنند.

نوسان گیری ارز دیجیتال چیست؟

نوسان گیری ارز دیجیتال یکی از استراتژی‌ های معاملاتی بازار ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. البته نوسان‌گیری در تایم فریم نوسان گیری که از نوسان گیری با اندیکاتور rsi چند‌ دقیقه‌ای تا چند هفته‌ای را شما مل می‌شود اتفاق می‌افتد و این موضوع به سبک معامله‌گری فعالان این حوزه باز می‌گردد. البته موضوعی که تمامی معامله‌گرانی که از روش های نوسان گیری استفاده می‌کنند با آن موافق هستند این است که شانس در معامله معنا ندارد و یک معامله‌گر باید از تحلیل تکنیکال با اندیکاتور نوسان گیری و تحلیل فاندامنتال قبل از انجام معامله استفاده کنند.

نوسان‌گیران زمانی که در بازار موج قوی حرکتی اتفاق بی‌افتد بیشتر می‌توانند به سود برسند و از طرفی حتی زمانی که بازار در حالت رنج ( Range ) و به عبارتی دیگر ثابت قرار دارد نیز می توانند کسب سود کنند. بدین صورت که با استفاده از اندیکاتور نوسان گیری و روش های نوسان گیری، بین نواحی حمایتی و مقاومتی به صورت کوتاه مدت وارد معامله می‌شوند.

روش های نوسان گیری ارز دیجیتال

روش های نوسان گیری ارز دیجیتال | آکادمی آینده

روش های نوسانگیری | آکادمی آینده

استفاده از استراتژی نوسان‌گیری نیازمند استفاده از علم مخصوص به خود است که شامل آگاهی مواردی که در زیر ذکر شده است می‌شود:

– تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال از ابزار اصلی این استراتژی معاملاتی است که در آن با کندل‌ها، ناحیه‌های حمایتی و مقاومتی، اندیکاتور نوسان گیری و .. سرکار داریم. در تحلیل تکنیکال معامله‌گر متوجه می‌شود که کدام محدود با ورود و کدام محدوده برای خروج مناسب است که این اطلاعات باعث می‌شود که معامله‌گران بتوانند با نوسانگیری سودهای خوبی را کسب کنند. بنابراین اگر به دنبال نوسانگیری هستید، باید به روش های نوسان گیری در تحلیل تکنیکال تسلط داشته باشید و محدوده‌های حمایتی و مقاومتی سهم را به خوبی بشناسید.

یک معامله‌گر که از روش های نوسان گیری استفاده می‌‌کند باید در بخش تکنیکال بتواند مواردی را که در زیر ذکر شده است را تشخیص دهد:

– روند کلی ارز مورد نظر

– ناحیه‌های حمایتی و مقاومتی

– قدرت روند

– نقطه های ورود و خروج

تشخص این موارد باعث می‌شود نوسان گیری با اندیکاتور rsi فرد معامله‌گر قدم به قدم به سوی یک معامله‌ی موفق با نوسانگیری حرکت کند.

– تحلیل فاندامنتال

همواره اخبار از مهم‌ترین ابزار معامله‌گران برای رسیدن به سود بوده است. نوسان‌ گیر همواره باید اخبار بازار را رصد کند. گاهی یک خبر یا حتی شایعه، می‌تواند سبب رشد یا افت قیمت یک گروه شود. در این مواقع، نوسان‌گیران در موقعیت مناسب، سهام مورد نظر را خریده و پس از رسیدن به سود مورد نظر، آن را می‌فروشند. که نوسان گیری با اندیکاتور rsi در بازار ارزهای دیجیتال همانطور که در چند وقت گذشته شاهد بوده‌ایم اخباری نظیر لیست شدن یک ارز در صرافی‌ای بزرگ، موافقت یا مخالف اقتصادهای بزرگ جهان با ارزهای دیجیتال تاثیر بسیاری زیادی بر روی روند بازار گذاشته است.

البته یک معامله‌گر خوب باید توانایی تحلیل‌گری بالایی داشته باشد تا بتواند اخبار صحیح را از شایعات تشخیص دهد و درگیر شایعات که توسط برخی از سودجویان در بازار بخش می‌شود، نشود.

اندیکاتور نوسان گیری ارز دیجیتال

اندیکاتور نوسانگیری ارز دیجیتال | آکادمی آینده

اندیکاتور نوسانگیری ارز دیجیتال | آکادمی آینده

در تحلیل تکنیکال می‌شود از ابزارهای مختلفی برای تحلیل چارت مورد نظر کمک گرفت که یکی از این ابزار اندیکاتورها هستند اما بخش مهم موضوع اینجاست که باید یک معامله‌گر که دارد استراتژی نوسان‌گیری را دنبال می‌کند بداند که کدام اندیکاتور مناسب نوسانگیری است.

انواع مختلف بهترین اندیکاتور نوسان گیری در بازار های مالی عبارت‌اند از: اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)، اندیکاتور مکدی (MACD)، اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) و اندیکاتورCCI.

نوسان نوسان گیری با اندیکاتور rsi گیری با اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور RSI یا به صورت کامل‌تر، اندیکاتور Relative Strength Index به معنا شاخص قدرت نسبی می‌باشد RSI .را می‌توان به عنوان یکی از محبوب‌ترین و کاربردی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال نام برد که همواره در میان تحلیلگران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

این اندیکاتور نوسان نما با مقایسه قدرت میان خریداران و فروشندگان اقدام به محاسبه شاخص قدرت نسبی می‌کند و آن را در قسمت پایین نمودار نمایش می‌دهد. این شاخص در محدوده‌ی بین صفر تا صد نوسان می‌کند. بالا بودن عدد شاخص نشان از قدرت بیشتر خریداران و پایین بودن عدد شاخص نشان از قدرت بیشتر فروشندگان در حرکت فعلی دارد.

دو سطح بسیار مهم 30 و 70 در اندیکاتور RSI وجود دارد که عبور از این سطوح برای تحلیلگران بسیار ارزشمند می‌باشد.

که این دو سطح به معنای:

– ناحیه پایین‌تر از سطح 30: منطقه‌ اشباع فروش گفته می‌شود. در این ناحیه فروشندگان بسیاری اقدام به فروش سهم می‌کنند و قدرت آن‌ها بیش از خریداران می‌باشد. ورود شاخص اندیکاتور به این منطقه، می‌تواند نشان‌دهنده‌ خروج کامل فروشندگان از سهم باشد و کم کم باید منتظر ورود خریداران و تغییر جهت روند حرکتی قیمت باشید.

– ناحیه بالاتر از سطح 70: منطقه‌ اشباع خرید گفته می‌شود. در منطقه‌ اشباع خرید، داستان برخلاف منطقه‌ اشباع فروش است، یعنی خریداران بسیار زیادی اقدام به خرید این سهم کرده و سبب رشد قیمت شده‌اند. اما ورود شاخص اندیکاتور به منطقه‌ اشباع خرید می‌تواند نشان‌دهنده‌ اتمام روند ورود خریداران جدید به سهم باشد و باید منتظر ظهور فروشندگان و تغییر جهت روند حرکتی باشید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا